昆船智能

(301311)

总市值：45.00亿

PE(静)：702.95

PE(2025E)：--

总股本：2.40亿

PB(静)：2.51

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.45%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为7.91%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为0.45%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司就投资者在本次说明会中出的进行了回复：

答：尊敬的投资者，您好！作为较早进入智能物流、智能制造成套装备领域的企业之一，公司历经二十余年专业技术积累，可为客户提供全产业链一体化的整体解决方案。

公司的经营目标是聚焦智能物流、智能产线的一站式整体解决方案，成为智能物流及智能制造领域集咨询规划、系统集成、设备研发制造、运营服务于一体、引领行业发展的国内领先的技术及装备供应商。

公司将强化技术团队，满足多样化的客户需求，继续扩大相关行业的市场占有率。通过聚焦和深耕行业、打造“精品工程”和“金牌产品”，一方面提升和巩固现有行业优势，加强区域营销和服务能力建设、打造快速响应能力，持续开拓新行业新用户；另一方面以优质的产品和服务不断提升品牌形象和巩固市场地位，努力做大总量、扩大规模优势。感谢您的关注！

接待过程中，公司接待人员与投资者进行了充分的交流与沟通，严格按照有关制度规定，没有出现未公开重大信息泄露等情况。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，昆船智能的合理估值约为--元，该公司现值18.75元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

昆船智能需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.45%
  • 利润5年增速
    -55.84%
    --
  • 营收5年增速
    5.29%
    --
  • 净利率
    0.31%
  • 销售费用/利润率
    794.29%
  • 股息率
    0.34%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    10.26%
  • 财费货币率(%)
    0.01%
  • 应收账款/利润(%)
    3669.05%
  • 存货/营收(%)
    65.17%
  • 经营现金流/利润(%)
    470.98%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.35%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -5.84%
  • 流动比率
    1.70%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -8.47%
  • 货币资金/流动负债(%)
    44.96%
  • 盈利质量瑕疵数
    4

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    0.23%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    571.45%
  • 存货/营收环比(%)
    -0.46%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -0.35%
  • 经营性现金流/利润(%)
    470.98%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 何天翔 吕寒
    融通中证诚通央企科技创新ETF
    18800
  • 闫思倩
    鹏华新能源汽车混合A
    8320
  • 闫思倩
    鹏华沪深港新兴成长混合A
    8320
  • 孙然晔 张金志
    华夏创业板综合ETF
    7000
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    6800
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