鑫磊股份
(301317)
总市值：50.30亿
PE(静)：96.07
PE(2025E)：--
总股本：1.57亿
PB(静)：3.73
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为4.39%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为19.99%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为4.33%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司财务费用较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鑫磊股份的合理估值约为--元，该公司现值32.00元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鑫磊股份需要保持71.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC4.39%
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利润5年增速5.87%--
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营收5年增速8.71%--
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净利率6.08%
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销售费用/利润率114.58%
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股息率1.31%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)11.34%
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有息资产负债率(%)15.46%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)920.70%
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存货/营收(%)41.88%
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经营现金流/利润(%)-307.18%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-13.78%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)28.24%
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流动比率1.37%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-3.34%
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货币资金/流动负债(%)33.79%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.86%
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应收账款/利润3年变动比例(%)369.69%
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存货/营收环比(%)-6.27%
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在建工程/利润(%)408.41%
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在建工程/利润环比(%)-7.77%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-6.83%
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经营性现金流/利润(%)-307.18%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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梁永强 沈鑫汇泉策略优选混合A100460
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唐晓斌 杨冬广发多因子混合18200
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杨宇 沈鑫汇泉匠心智选一年持有混合A15800
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邓默 海洋华商中证A500指数增强A12000
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靖博灵 郝彬华夏睿磐泰利混合A11600
行业相对指标
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价投圈与资讯
