恩威医药
(301331)
总市值：30.84亿
PE(静)：82.23
PE(2025E)：--
总股本：1.03亿
PB(静)：2.84
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为3.04%，生意回报能力不强。去年的净利率为4.62%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.36%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为3.04%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：上半年，公司经营业绩实现快速增长，尤其是归母净利润增速超过 100%。请董事长，上半年公司业绩大幅增长的主要原因是什么？公司所在行业领域及经营层面是否有什么重大变化？
答：尊敬的投资者您好！2025年上半年实现净利润 3,834.42万元，同比增加 113.80%，业绩同比大幅上升的主要原因是1、河南信心药业部分重点产品复产上市带来的市场增量效果逐步显现；2、公司线上销售渠道业务，特别是非药类产品销售继续保持高速增长；3、摊销费用同比大幅降低。2025上半年，公司所在医药制造行业中长期向好，短期存在一定压力，公司经营总体保持稳健风格，各项工作按计划稳步推进，不存在影响公司发展的重大变化。谢谢！
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研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，恩威医药的合理估值约为--元，该公司现值29.97元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
恩威医药需要保持59.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
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财报摘要
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项目2024评级
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ROIC3.03%
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利润5年增速-13.15%--
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营收5年增速5.52%--
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净利率4.61%
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销售费用/利润率712.43%
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股息率0.67%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)35.07%
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有息资产负债率(%)12.78%
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财费货币率(%)-0.00%
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应收账款/利润(%)347.82%
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存货/营收(%)14.09%
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经营现金流/利润(%)210.46%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.54%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-1.69%
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流动比率4.43%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)45.64%
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货币资金/流动负债(%)319.07%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-23.85%
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应收账款/利润3年变动比例(%)246.31%
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存货/营收环比(%)1.41%
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在建工程/利润(%)172.16%
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在建工程/利润环比(%)17.70%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-8.71%
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经营性现金流/利润(%)210.46%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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范万里招商资管智达量化选股混合发起A7900
行业相对指标
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