涛涛车业

(301345)

总市值：236.04亿

PE(静)：54.73

PE(2025E)：31.61

总股本：1.09亿

PB(静)：6.91

利润(2025E)：7.47亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.53%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.49%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为21.55%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为10.84%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：美国电动高尔夫球车为何需求旺盛?

答：依托于中国电动汽车完整的产业链和成熟的电动化技术,中国电动高尔夫球车的外观设计、智能化配置、性价比等方面均极具竞争力,深受美国消费者喜爱,广泛应用于接送孩子、购物、社交、户外休闲等日常活动的短途出行。同时,美国多年的通胀造成了汽车售价的不断升高,相比之下电动高尔夫球车的价格优势明显,并在较大部分短途出行方面与汽车功能相差不大,有些甚至更方便,加之汽车的维保成本也高出电动高尔夫球车不少,因此电动高尔夫球车代替或补充了部分家庭和个人对汽车的使用需求,市场规模在不断扩大中。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据开源证券吕明的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，涛涛车业的合理估值约为169.99元，该公司现值216.45元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有21.46%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

涛涛车业需要保持45.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吕明对其研究比较深入（预测准确度为90.66%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    7.94
  • 2026E
    10.47
  • 2027E
    13.26
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    11.53%
  • 利润5年增速
    46.63%
    --
  • 营收5年增速
    31.68%
    --
  • 净利率
    14.48%
  • 销售费用/利润率
    72.66%
  • 股息率
    2.44%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    14.97%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    202.11%
  • 存货/营收(%)
    44.97%
  • 经营现金流/利润(%)
    49.27%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    5.50%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -38.19%
  • 流动比率
    2.37%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    12.78%
  • 货币资金/流动负债(%)
    153.89%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    4.82%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    15.05%
  • 在建工程/利润(%)
    31.80%
  • 在建工程/利润环比(%)
    18.03%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    11.19%
  • 经营性现金流/利润(%)
    49.27%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 高楠
    永赢睿信混合A
    1024724
  • 高楠 余国豪
    永赢稳健增强债券A
    744600
  • 胡昕炜
    汇添富消费行业混合
    600000
  • 胡昕炜
    汇添富消费升级混合A
    500000
  • 张学明
    中欧景气精选混合A
    451200
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行业相对指标

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