北方长龙诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

北方长龙

(301357)

总市值：57.12亿

PE(静)：-524.51

PE(2025E)：--

总股本：0.95亿

PB(静)：5.09

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-10.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为36.91%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为-1.34%，投资回报极差。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。），公司上市来已有年报1份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额8.50亿元，累计分红总额4338.40万元，分红融资比为0.05。

生意模式

公司业绩主要依靠股权融资驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请贵公司收购河南众晟约定了业绩对赌，标的公司如何完成？

答：根据标的公司目前收入确认情况及在手订单情况、以前年度各季度收入占比情况，综合判断标的公司下半年收入占全年收入比重约为60%，公司据此判断标的公司可以完成业绩对赌的相关条件。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，北方长龙的合理估值约为--元，该公司现值60.00元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

北方长龙需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-1.33%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-7.20%

--
净利率

-10.10%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

30.20%
有息资产负债率(%)

0.03%
财费货币率(%)

-0.01%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

41.30%
经营现金流/利润(%)

-50.65%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-0.01%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

14.25%
流动比率

9.13%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-99.23%
货币资金/流动负债(%)

1224.17%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

-1.27%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

-50.65%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
高楠李文宾

永赢科技驱动A

451500
常璐

太平智选一年定期开放股票发起式

120000
李文宾

永赢锐见进取混合A

107900

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行业相对指标