湖南裕能

(301358)

总市值：303.58亿

PE(静)：51.14

PE(2025E)：13.28

总股本：7.57亿

PB(静)：2.61

利润(2025E)：22.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.18%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.61%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。

偿债能力

公司有息负债相较于当前利润级别不算少，且依赖有息负债增长驱动业绩，建议研究有无负债过重风险。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额45.00亿元，累计分红总额6.18亿元，分红融资比为0.14。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及债权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括鹏华基金的闫思倩，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为61.46亿元，已累计从业7年39天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请目前公司产品涨价情况如何？

答：公司一直在积极地与客户进行协商，目前已有部分客户确定涨价。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据东吴证券曾朵红的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，湖南裕能的合理估值约为--元，该公司现值40.09元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

湖南裕能需要保持43.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师曾朵红对其研究比较深入（预测准确度为50.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    22.85
  • 2026E
    32.34
  • 2027E
    40.49
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.18%
  • 利润5年增速
    59.67%
    --
  • 营收5年增速
    107.75%
    --
  • 净利率
    2.61%
  • 销售费用/利润率
    7.77%
  • 股息率
    --
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    24.84%
  • 财费货币率(%)
    0.10%
  • 应收账款/利润(%)
    902.90%
  • 存货/营收(%)
    12.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    -175.58%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -6.80%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -13.85%
  • 流动比率
    1.05%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -12.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    16.85%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    219.37%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    403.44%
  • 存货/营收环比(%)
    102.72%
  • 在建工程/利润(%)
    206.35%
  • 在建工程/利润环比(%)
    77.78%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    182.97%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -175.58%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 谢治宇
    兴全合润混合(LOF)
    11591345
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    10972918
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    6350494
  • 邹慧
    兴业兴睿两年持有期混合A
    3514700
  • 李彦
    华夏蓝筹混合(LOF)A
    2559784
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行业相对指标

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