荣旗科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

荣旗科技

(301360)

总市值：42.57亿

PE(静)：94.81

PE(2025E)：--

总股本：0.53亿

PB(静)：3.68

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.45%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为33.95%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.45%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请领导介绍一下公司三季度业绩情况?

答：公司前三季度营业收入出现同比下滑,原因为收入确认季节性影响较大,今年较多项目集中在四季度验收,导致三季度当期及前三季度累计的营业收入均较上年同期减少。

公司净利润较上年同期出现下滑主要原因有以下两点一是营业收入下滑,这部分影响因素随着四季度验收项目增加而消除;二是理财收益下滑,原因为利率下行,这部分影响因素四季度依旧会存在。

公司前三季度接单情况较好,订单量充足,截至三季度末,公司存货3.75亿元,较期初增长176.99%,合同负债7,516.88万元,较期初增长397.40%,主要系订单量增加,对应的预收账款与发出商品增加较多。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，荣旗科技的合理估值约为--元，该公司现值79.81元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

荣旗科技需要保持80.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师凌展翔对其研究比较深入（预测准确度为4.71%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.44%
利润5年增速

13.11%

--
营收5年增速

29.43%

--
净利率

12.11%
销售费用/利润率

89.11%
股息率

0.79%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

50.33%
有息资产负债率(%)

2.02%
财费货币率(%)

-0.08%
应收账款/利润(%)

411.93%
存货/营收(%)

101.25%
经营现金流/利润(%)

147.69%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

2.21%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-117.75%
流动比率

3.51%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

5.69%
货币资金/流动负债(%)

314.06%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

0.37%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

17.13%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

11.01%
经营性现金流/利润(%)

147.69%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
石玉山

财通资管积极收益债券A

10000
孙然晔

华夏国证2000指数增强发起式A

2600

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行业相对指标