美好医疗

(301363)

总市值：100.35亿

PE(静)：27.58

PE(2025E)：21.40

总股本：5.69亿

PB(静)：2.84

利润(2025E)：4.69亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为23.07%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为8.95%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额13.57亿元，累计分红总额2.48亿元，分红融资比为0.18。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：副董事长袁峰介绍公司基本情况及海外本土化运营的探索实践

答：美好医疗主要从事医疗器械精密组件及产品的设计开发、制造和销售,为全球医疗器械企业提供从产品研发到批量交付的全流程一站式服务,致力于成为全球卓越的医疗科技服务商。

公司马来三期产业基地建设项目正在有序推进,以满足客户全球供应链对公司未来产能布局的需求,为公司海外业务拓展提供有力保障。公司将加快海外研发基地的建设,在呼吸健康、听力康复、血糖管理、心血管、IVD等核心赛道为客户的新产品开发打造技术创新平台,助力公司中长期战略有效推进和落地。

公司将进一步完善在全球的产业布局,根据市场和客户的需求,进一步加大和加快在全球产业链布局的步伐,整合产业链上下游的优势资源,有效提升公司在行业内的全球竞争力和服务能力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据财通证券赵则芬的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，美好医疗的合理估值约为16.13元，该公司现值17.64元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有8.53%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

美好医疗需要保持24.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵则芬对其研究比较深入（预测准确度为98.70%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    4.48
  • 2026E
    5.37
  • 2027E
    6.62
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.59%
  • 利润5年增速
    10.01%
    --
  • 营收5年增速
    16.51%
    --
  • 净利率
    22.81%
  • 销售费用/利润率
    12.40%
  • 股息率
    0.38%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    42.48%
  • 有息资产负债率(%)
    0.36%
  • 财费货币率(%)
    -0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    72.66%
  • 存货/营收(%)
    23.47%
  • 经营现金流/利润(%)
    123.20%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.03%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -12.43%
  • 流动比率
    5.96%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    273.16%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1181.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -23.29%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    13.59%
  • 在建工程/利润(%)
    148.98%
  • 在建工程/利润环比(%)
    16.97%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.79%
  • 经营性现金流/利润(%)
    123.20%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁
    华宝中证医疗ETF
    4076075
  • 梁浩
    鹏华新兴产业混合
    2509163
  • 蔡强
    南方医药创新股票A
    2261449
  • 杨挺
    大成价值增长混合A
    1960000
  • 周中
    交银成长动力一年混合A
    1518600
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行业相对指标

相关评级

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公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-06-06
    1
    投资者
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    1
    其他
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