美好医疗

(301363)

总市值：123.01亿

PE(静)：39.26

PE(2024E)：31.88

总股本：4.07亿

PB(静)：3.63

利润(2024E)：3.86亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.95%，生意回报能力一般。去年的净利率为23.42%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市2年以来，累计融资总额13.57亿元，累计分红总额2.07亿元，分红融资比为0.15。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简单介绍公司第三季度的业绩情况。

答：复2024年第三季度，公司主营业务取得较快增长，实现营业收入 4.5亿元，同比增长 55.68%；实现归母净利润 8,867.39万元，同比增长 49.91%。年初至报告期末，公司营业收入同比增长 10.86%，归母净利润同比下降 14.07%。前三季度归母净利润下降主要受两方面因素影响其一，公司管理层按照《企业会计准则》的规定计提股份支付费用；其二，美联储 9月降息导致人民币兑美元汇率单月出现短期快速升值，汇兑损益对公司前三季度的净利润造成一定影响。公司经营现金流充裕，资产负债率较低，总资产和净资产较上年末均稳步增长。2024年前三季度，公司营收表现出良好的发展势头，我们期待公司的业务发展有更佳的表现。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据国信证券张佳博的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，美好医疗的合理估值约为--元，该公司现值30.25元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

美好医疗需要保持40.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师张佳博对其研究比较深入（预测准确度为59.13%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    3.92
  • 2025E
    4.87
  • 2026E
    6.01
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    8.95%
  • 利润5年增速
    15.18%
    --
  • 营收5年增速
    18.09%
    --
  • 净利率
    23.42%
  • 销售费用/利润率
    10.16%
  • 股息率
    0.70%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    45.74%
  • 有息资产负债率(%)
    0.10%
  • 财费货币率(%)
    -0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    103.16%
  • 存货/营收(%)
    26.27%
  • 经营现金流/利润(%)
    111.94%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -16.87%
  • 流动比率
    7.64%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    251.23%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1403.52%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.03%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.31%
  • 在建工程/利润(%)
    107.94%
  • 在建工程/利润环比(%)
    31.05%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    12.79%
  • 经营性现金流/利润(%)
    111.94%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 胡洁
    华宝中证医疗ETF
    4251810
  • 池陈森
    安信医药健康股票A
    2475236
  • 郑磊
    汇添富创新医药混合
    1940362
  • 胡颖
    鹏华高质量增长混合A
    1660000
  • 蔡强
    南方医药创新股票A
    1513549
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行业相对指标

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    机构数量
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