美好医疗
(301363)
总市值：137.04亿
PE(静)：37.67
PE(2025E)：31.79
总股本：5.69亿
PB(静)：3.81
利润(2025E)：4.31亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.59%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.82%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为23.07%，投资回报也很好，其中最惨年份2023年的ROIC为8.95%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍 2025 年半年度公司业绩情况。
答：复2025 年上半年公司实现营收 7.33 亿元，归母净利润 1.14亿元，扣除股份支付影响后的归母净利润 1.29 亿元。公司着眼于长期战略发展规划，在血糖管理、IVD、心血管等新兴赛道以及全球化生产基地建设等方面加大了研发支出、人才引进、产销团队建设等投入力度，虽然短期财务表现承压，但有益于提升长期可持续发展能力。
报告期内，公司新业务拓展成效显著。家用及消费电子组件板块收入同比增长 35.69%，其他医疗产品组件收入同比增长 54.41%。公司将持续加大战略性新兴业务领域的投入，系统推进专业人才梯队建设、核心技术能力培育、数字化平台搭建以及业务版图拓展等战略举措，为长期高质量可持续发展奠定坚实基础。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据财通证券赵则芬的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，美好医疗的合理估值约为13.44元，该公司现值24.09元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有44.2%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
美好医疗需要保持35.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师赵则芬对其研究比较深入（预测准确度为98.70%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.79
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2026E4.49
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2027E5.40
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.59%
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利润5年增速10.01%--
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营收5年增速16.51%--
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净利率22.81%
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销售费用/利润率12.40%
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股息率0.38%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)40.31%
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有息资产负债率(%)0.93%
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财费货币率(%)-0.03%
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应收账款/利润(%)99.43%
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存货/营收(%)22.50%
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经营现金流/利润(%)123.20%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.09%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-12.43%
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流动比率6.98%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)239.19%
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货币资金/流动负债(%)981.75%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)36.83%
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应收账款/利润3年变动比例(%)39.97%
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存货/营收环比(%)-4.16%
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在建工程/利润(%)177.60%
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在建工程/利润环比(%)19.21%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)15.74%
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经营性现金流/利润(%)123.20%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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胡洁华宝中证医疗ETF5693993
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万民远融通健康产业灵活配置混合A/B5000000
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梁浩鹏华新兴产业混合3512828
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肖世源圆信永丰聚优A2500000
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周中交银启道混合2240000
行业相对指标
相关评级
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