一博科技

(301366)

总市值：71.87亿

PE(静)：72.70

PE(2025E)：--

总股本：1.50亿

PB(静)：3.30

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.15%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为12.51%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额13.61亿元，累计分红总额1.18亿元，分红融资比为0.09。

生意模式

公司业绩主要依靠研发、股权融资及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司是否有足够的产能及扩产规划如何？

答：1公司主要定位于高品质研发快件及中小批量服务，PC

B 产能会提前根据市场需求和客户订单预计情况来合理规划，现有产能充足，可以满足客户不断增长的需求。

目前，公司珠海募投项目部分产线已经投产，后续产能正在逐渐释放中。公司收购的珠海邑升顺 PCB板厂，生产设备已于 2024年 9月安装完毕，目前处于调试后投产初期阶段，已有少量产品产出。投资新建的天津 PCB工厂，主要就近为华北客户提供服务，目前已正式投入使用。

前述项目投产后，公司将继续努力开拓客户，加强与现有客户的合作深度，提高客户产品量产后的中小批量 PCB制造服务收入，助推公司营业收入的较快增长。 公司未来的产能扩张，具体会根据客户订单需求并结合市场预期情况来合理规划同时公司会充分利用好资本市场，在聚焦主业的同时，适度酌情开展并购或合作以更好的业绩报股东，报广大投资者并做好信息披露。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，一博科技的合理估值约为--元，该公司现值47.91元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

一博科技需要保持70.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    4.14%
  • 利润5年增速
    3.22%
    --
  • 营收5年增速
    18.18%
    --
  • 净利率
    12.51%
  • 销售费用/利润率
    49.14%
  • 股息率
    1.30%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    40.48%
  • 有息资产负债率(%)
    4.54%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    178.71%
  • 存货/营收(%)
    30.91%
  • 经营现金流/利润(%)
    163.47%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.97%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.34%
  • 流动比率
    4.71%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    69.52%
  • 货币资金/流动负债(%)
    603.48%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    3.17%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -0.81%
  • 在建工程/利润(%)
    288.15%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -10.54%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.10%
  • 经营性现金流/利润(%)
    163.47%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    6400
  • 钱晶 俞瑶 李严
    平安中证2000增强策略ETF
    6300
  • 沈若雨
    汇添富互联网核心资产六个月持有混合A
    4810
  • 王贵重
    嘉实创业板两年定期混合
    4810
  • 刘旭
    大成睿鑫股票A
    4100
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