鼎泰高科
(301377)
总市值：504.30亿
PE(静)：222.28
PE(2025E)：132.64
总股本：4.10亿
PB(静)：18.97
利润(2025E)：3.80亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.73%，生意回报能力一般。去年的净利率为14.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为14.33%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为8.57%，投资回报也较好。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括财通基金的金梓才，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为65.25亿元，已累计从业10年350天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请贵司一季度业绩大幅增长，是有核心的产品技术突
答：投资者您好，公司业绩大幅增长主要得益于市场需求提振、产品结构优化及内部运营效率提升。未来，随着 I、数据中心、高速通信及汽车电子等行业持续发展，高端 PCB 需求将不断增长，进一步带动对公司高性能、高附加值钻针产品的需求。钻针业务通过高端化、产能释放与海外拓展，仍具显著增长潜力。公司高度重视研发创新，2025 年上半年度研发投入占营业收入比例为 6.39%，以技术驱动未来持续成长。感谢您的关注！
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据首创证券曲小溪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鼎泰高科的合理估值约为18.85元，该公司现值123.00元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有84.67%的溢价
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
鼎泰高科需要保持99.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师曲小溪对其研究比较深入（预测准确度为72.91%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.27
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2026E4.48
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2027E6.09
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC8.73%
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利润5年增速22.72%--
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营收5年增速17.66%--
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净利率14.38%
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销售费用/利润率29.30%
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股息率1.03%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)19.12%
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有息资产负债率(%)11.01%
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财费货币率(%)0.02%
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应收账款/利润(%)334.27%
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存货/营收(%)32.15%
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经营现金流/利润(%)120.41%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.19%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)4.13%
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流动比率2.06%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)28.35%
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货币资金/流动负债(%)107.89%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)9.07%
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应收账款/利润3年变动比例(%)74.43%
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存货/营收环比(%)23.15%
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在建工程/利润(%)84.03%
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在建工程/利润环比(%)22.38%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)15.31%
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经营性现金流/利润(%)120.41%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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金梓才财通价值动量混合A2605856
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金梓才财通成长优选混合A2578337
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金梓才财通集成电路产业股票A967200
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单柏霖汇安成长优选混合A673300
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崔蕾南方中证1000ETF561800
行业相对指标
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