天山电子

(301379)

总市值：60.56亿

PE(静)：40.27

PE(2025E)：--

总股本：1.98亿

PB(静)：4.28

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为10.18%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为13.37%，投资回报也较好，其中最惨年份2023年的ROIC为7.22%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司 2025 年上半年整体经营情况以及下半年业务情况？

答：2025 年上半年，公司实现营业收入 8.56 亿元，同比增长29.66%，超过 2024 年全年的增幅水平；净利润同比增长 15.46%扣非后净利润同比增长 29.66%，净利润增幅低于营收主要系期间费用增长、政府补助及理财产品的投资收益减少所致，扣非净利润增速与营收增速持平。目前公司在手订单充足，期间费用增长速度均在公司规划的合理范围内。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，天山电子的合理估值约为21.17元，该公司现值30.55元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有30.68%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

天山电子需要保持40.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师郑宏达对其研究比较深入（预测准确度为79.67%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.48%
  • 利润5年增速
    32.45%
    --
  • 营收5年增速
    21.36%
    --
  • 净利率
    10.18%
  • 销售费用/利润率
    36.58%
  • 股息率
    1.48%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.27%
  • 有息资产负债率(%)
    5.71%
  • 财费货币率(%)
    -0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    345.81%
  • 存货/营收(%)
    20.86%
  • 经营现金流/利润(%)
    80.87%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -15.58%
  • 流动比率
    2.20%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    47.68%
  • 货币资金/流动负债(%)
    214.82%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.51%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -1.99%
  • 存货/营收环比(%)
    -3.27%
  • 在建工程/利润(%)
    41.91%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -47.62%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.87%
  • 经营性现金流/利润(%)
    80.87%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗擎
    富国创新科技混合A
    1500080
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-09-01
    20
    中泰研究所 联席所长、电子首席 王芳
    详情>
  • 2025-06-12
    8
    工银瑞信 刘展硕
    详情>
  • 2025-05-09
    1
    天山电子2024年度业绩说明会采用网络远程方式进行,面向全体投资者
    详情>
  • 2025-03-20
    15
    西部证券 葛立凯
    详情>
  • 2025-03-17
    10
    西部证券 葛立凯
    详情>
更多>

价投圈与资讯