挖金客

(301380)

总市值：33.80亿

PE(静)：50.93

PE(2025E)：--

总股本：1.01亿

PB(静)：4.55

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.51%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.77%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.75%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.51%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市3年以来，累计融资总额6.70亿元，累计分红总额9085.18万元，分红融资比为0.14。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在移动信息化服务行业、5G方面有哪些创新和优势？

答：尊敬的投资者，您好！随着公司 5G、人工智能、大数据等 技术的不断发展，5G消息实现更多功能和应用上的创新。例如， 利用人工智能技术实现智能回复、智能推荐等功能。同时，5G 消息将与物联网、智能家居等领域进行跨界合作，形成更广泛的 利益共享生态。公司下属子公司久佳信通作为工业和信息化部信 息通信研究院主导的“5G消息工作组”和“5G新通话业务工 作 组”成员之一，参与制定《5G消息业务增强能力规范—统一认 证能力要求》。久佳信通作为中国信息通信研究院“铸基计 划”—短信中台参编单位，助力短信中台相关标准的制定。感谢 您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，挖金客的合理估值约为--元，该公司现值33.34元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

挖金客需要保持47.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师叶泽佑对其研究比较深入（预测准确度为72.19%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    6.50%
  • 利润5年增速
    -0.22%
    --
  • 营收5年增速
    30.72%
    --
  • 净利率
    6.76%
  • 销售费用/利润率
    27.06%
  • 股息率
    0.81%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    20.81%
  • 有息资产负债率(%)
    27.86%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    541.59%
  • 存货/营收(%)
    0.04%
  • 经营现金流/利润(%)
    -73.74%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    46.39%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    18.38%
  • 流动比率
    2.03%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    2.29%
  • 货币资金/流动负债(%)
    79.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    5.69%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    0.28%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    5.69%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -73.74%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王卫林 朱剑涛
    光大保德信量化股票A
    49800
  • 高楠 余国豪
    永赢稳健增强债券A
    15400
  • 孙然晔
    华夏新机遇混合A
    5700
  • 李佳亮
    南方中证2000ETF
    3300
  • 王怀勋
    东方量化成长灵活配置混合A
    900
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