汇成真空

(301392)

总市值：107.86亿

PE(静)：158.40

PE(2025E)：--

总股本：1.00亿

PB(静)：14.46

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.48%，生意回报能力一般。去年的净利率为13.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为15.81%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为10.48%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额3.05亿元，累计分红总额4500.00万元，分红融资比为0.15。

详细数据

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公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

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该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括永赢基金的李文宾，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为14.79亿元，已累计从业7年311天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司镀膜设备跟海外的同类型设备相比，交货周期大概是多久，比海外能够缩短多长时间。

答：尊敬的投资者您好,根据不同的行业交付周期不一样。比如光伏行业的设备产线长150米，设备价值量较高。这种产品的交付周期会相对比较长，常规产品交付周期约三个月。不同产品交付周期不一样，不能一概而论。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，汇成真空的合理估值约为21.85元，该公司现值107.86元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有79.73%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

汇成真空需要保持78.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴文吉对其研究比较深入（预测准确度为70.70%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    10.48%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    13.08%
  • 销售费用/利润率
    31.35%
  • 股息率
    0.19%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    16.32%
  • 有息资产负债率(%)
    4.50%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    433.17%
  • 存货/营收(%)
    65.05%
  • 经营现金流/利润(%)
    -53.44%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    2.46%
  • 流动比率
    2.41%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    15.99%
  • 货币资金/流动负债(%)
    64.37%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -1.41%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    1.51%
  • 在建工程/利润(%)
    2.94%
  • 在建工程/利润环比(%)
    41.77%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    0.22%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -53.44%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孔学兵
    金信稳健策略混合A
    1185000
  • 张海啸
    永赢半导体产业智选混合发起A
    1062650
  • 胡宜斌
    华安媒体互联网混合A
    678750
  • 高楠 李文宾
    永赢科技驱动A
    615994
  • 李帅
    中欧瑾和灵活配置混合A
    560088
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行业相对指标

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