丰茂股份

(301459)

总市值：47.09亿

PE(静)：29.12

PE(2025E)：--

总股本：1.04亿

PB(静)：3.85

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为13.51%，生意回报能力强。去年的净利率为17.05%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为28.84%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为13.51%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司传动业务竞争格局如何？

答：近年来，全球橡胶精密零部件市场呈现出稳步增长的态势。公司传动系统业务面临“国际外资垄断、国内多而分散”的两级分化格局。国际市场长期由盖茨、康迪泰克等巨头主导，国内企业数量多、规模小、集中度较低，亟待国内有规模优势的企业整合。国际企业在技术和品牌方面具有优势，而国内企业则凭借成本优势、贴近市场以及快速响应能力，在中低端市场占据一定份额，并逐步向高端市场渗透。未来，市场竞争将更加激烈，企业需要不断加大研发投入，提升技术创新能力，优化产品结构，以提高自身的市场竞争力。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，丰茂股份的合理估值约为42.66元，该公司现值45.23元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有5.68%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

丰茂股份需要保持24.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师孙潇雅对其研究比较深入（预测准确度为68.65%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    13.50%
  • 利润5年增速
    26.60%
    --
  • 营收5年增速
    19.29%
    --
  • 净利率
    17.04%
  • 销售费用/利润率
    19.97%
  • 股息率
    1.06%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    25.90%
  • 有息资产负债率(%)
    0.03%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    180.01%
  • 存货/营收(%)
    27.90%
  • 经营现金流/利润(%)
    75.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.00%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -7.77%
  • 流动比率
    2.35%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    39.57%
  • 货币资金/流动负债(%)
    171.15%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    15.00%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -9.91%
  • 存货/营收环比(%)
    8.80%
  • 在建工程/利润(%)
    60.88%
  • 在建工程/利润环比(%)
    43.12%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    15.76%
  • 经营性现金流/利润(%)
    75.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 周云 刘中群
    东方红智华三年持有混合A
    221780
  • 周云
    东方红新动力混合A
    203840
  • 周云
    东方红京东大数据混合A
    163800
  • 周云
    东方红优享红利混合A
    94640
  • 周云
    东方红睿轩三年持有混合
    81500
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