博盈特焊

(301468)

总市值：51.89亿

PE(静)：74.74

PE(2025E)：--

总股本：1.30亿

PB(静)：2.26

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.68%，生意回报能力不强。然而去年的净利率为15.08%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为20.16%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为2.68%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司怎么看待 HRSG在美国的未来市场前景？

答：首先，美国电力需求的结构性增长构成 HRSG 的市场基本盘。在人工智能数据中心集群的迅猛扩张、美国制造业流带来的工业用电负荷攀升，以及电动汽车充电桩普及等因素的推动下，美国电网负荷达到新高。作为燃气轮机的核心换热设备，HRSG能够高效收燃气轮机排放的高温废气，同时产生蒸汽，驱动二次发电，提升电厂的发电效率，成为满足美国市场电力需求的可靠技术选择。

其次，能源清洁化转型的需求，进一步提升 HRSG 的市场空间。在美国持续推进碳中和目标的背景下，天然气作为低碳过渡能源的地位日益凸显。相较于煤电，燃气发电的碳排放强度显著降低，HRSG通过提升燃气轮机的整体发电效率，间接降低每度电的碳排放和废气排放，满足美国能源清洁化转型的需求。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博盈特焊的合理估值约为--元，该公司现值39.88元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博盈特焊需要保持68.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    2.68%
  • 利润5年增速
    -17.80%
    --
  • 营收5年增速
    0.93%
    --
  • 净利率
    15.08%
  • 销售费用/利润率
    12.31%
  • 股息率
    1.24%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    46.15%
  • 有息资产负债率(%)
    1.43%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    196.86%
  • 存货/营收(%)
    55.41%
  • 经营现金流/利润(%)
    199.91%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.36%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -8.11%
  • 流动比率
    6.83%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    86.38%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1009.97%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.22%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    27.29%
  • 在建工程/利润(%)
    64.42%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -84.64%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -29.50%
  • 经营性现金流/利润(%)
    199.91%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 彭海伟
    华夏稳增混合
    2649610
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