恒鑫生活

(301501)

总市值:72.71亿

PE(静):33.06

PE(2025E):--

总股本:1.48亿

PB(静):3.58

利润(2025E):--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.6%,生意回报能力强。去年的净利率为14.22%,算上全部成本后,公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看,公司上市以来中位数ROIC为20.41%,投资回报也很好,其中最惨年份2020年的ROIC为6.56%,投资回报一般。公司历史上的财报较为好看(注:公司上市时间不满10年,上市时间越长财务均分参考意义越大。)。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司去年借的钱比分红的多,需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动,还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短,暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据,所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题:

问:目前公司对美收入占比、关税应对措施及订单发货情况?

答:尊敬的投资者,您好!公司对美国的销售收入占公司整体销售收入约 10%;一方面,公司在泰国建厂,主要承接美国市场订单;另一方面,公司会持续关注相关政策变化,研究外部不确定因素对公司造成的可能性影响,并通过深化客户关系、商务洽谈、加强品牌建设、海外生产等多种举措积极应对。感谢您对公司的关注!


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测,通过我们的dcf估值模型计算,恒鑫生活的合理估值约为--元,该公司现值49.16元,现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

恒鑫生活需要保持24.90%的5年业绩复合增速,其估值将于现价一致"

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

四分位数线(25%)

四分位数线(50%)

四分位数线(75%)

*估值基于历史报表和分析师预测数据,请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    17.59%
  • 利润5年增速
    17.33%
    --
  • 营收5年增速
    23.97%
    --
  • 净利率
    14.22%
  • 销售费用/利润率
    16.43%
  • 股息率
    0.99%

财报体检

财务排雷 综述:财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    12.64%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    88.95%
  • 存货/营收(%)
    12.54%
  • 经营现金流/利润(%)
    170.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.23%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.75%
  • 流动比率
    2.38%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    58.68%
  • 货币资金/流动负债(%)
    225.79%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示:建议关注公司应收账款状况;

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    13.17%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -1.22%
  • 在建工程/利润(%)
    99.05%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -16.09%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.38%
  • 经营性现金流/利润(%)
    170.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 赵栩
    工银瑞信创业板ETF
    2407
  • 赵栩
    工银瑞信中证A50ETF
    2407
  • 叶乐天
    建信央视财经50指数(LOF)
    2209
  • 吴逸 姚楠燕
    A500ETF东财
    241
  • 雷俊
    长城中证红利低波100指数A
    241

行业相对指标

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