华阳智能

(301502)

总市值：21.52亿

PE(静)：63.95

PE(2025E)：--

总股本：0.57亿

PB(静)：2.58

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为4.82%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.96%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为16.43%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为4.82%，投资回报一般。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额4.00亿元，累计分红总额4994.81万元，分红融资比为0.12。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司家电业务客户与机器人协同效应？

答：公司微特电机及组件业务主要服务于白色家电领域，与美的、格力、海尔、海信、奥克斯等知名家电企业建立了长期稳定的合作关系。

目前机器人行业已进入高速发展期，公司持续关注相关领域的市场机遇。基于在家电领域积累的电机精密制造经验和技术储备，公司 2025 年电机领域主要研发方向为突破无框电机核心技术，开发相关配套技术服务于机器人及高端医疗器械领域。截至目前，公司电机产品尚未进入机器人领域供应链，对公司业绩不形成影响。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，华阳智能的合理估值约为--元，该公司现值37.70元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

华阳智能需要保持51.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    4.82%
  • 利润5年增速
    -10.54%
    --
  • 营收5年增速
    8.97%
    --
  • 净利率
    6.95%
  • 销售费用/利润率
    16.00%
  • 股息率
    0.99%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    23.58%
  • 有息资产负债率(%)
    3.57%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    734.79%
  • 存货/营收(%)
    22.51%
  • 经营现金流/利润(%)
    157.08%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.10%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -0.95%
  • 流动比率
    2.55%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    47.77%
  • 货币资金/流动负债(%)
    346.53%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    19.93%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -4.12%
  • 在建工程/利润(%)
    265.42%
  • 在建工程/利润环比(%)
    69.66%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    19.63%
  • 经营性现金流/利润(%)
    157.08%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 包兵华
    鹏华研究智选混合
    1375
  • 闫思倩
    鹏华沪深港新兴成长混合A
    1375
  • 闫思倩
    鹏华创新未来混合(LOF)
    1375
  • 闫思倩
    鹏华新能源汽车混合A
    1375
  • 徐彦
    大成睿享混合A
    1375
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行业相对指标

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    机构数量
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