上大股份

(301522)

总市值：130.90亿

PE(静)：81.01

PE(2025E)：--

总股本：3.72亿

PB(静)：6.91

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.7%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.44%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为8.7%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为3.01%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司目前有何国际业务？

答：尊敬的投资者您好，目前公司已组建专业国际业务团队，在航空航天、燃气轮机及汽轮机、油服等市场领域，与法国、德国、意大利等国家的客户开展了业务合作，完成了高温合金、耐蚀合金等产品的验证及第三方认证，同时利用 2025 年 6月巴黎航展契机与国际客户广泛接触，国际业务进展顺利。2025 年上半年境外业务实现1,065.43万元收入（已超过去年全年），未来公司将继续加强国际市场开发。感谢您的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，上大股份的合理估值约为--元，该公司现值35.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

上大股份需要保持59.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    8.69%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    6.44%
  • 销售费用/利润率
    15.51%
  • 股息率
    0.33%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    11.01%
  • 有息资产负债率(%)
    17.14%
  • 财费货币率(%)
    0.07%
  • 应收账款/利润(%)
    477.71%
  • 存货/营收(%)
    39.04%
  • 经营现金流/利润(%)
    51.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.95%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    31.88%
  • 流动比率
    1.74%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    7.36%
  • 货币资金/流动负债(%)
    37.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    8.58%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.14%
  • 在建工程/利润(%)
    76.87%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -18.47%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.93%
  • 经营性现金流/利润(%)
    51.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 艾小军
    国泰中证军工ETF
    735400
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    678775
  • 崔蕾
    南方中证申万有色金属ETF
    597200
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    404227
  • 霍华明
    广发中证军工ETF联接A
    396504
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