浙江华远

(301535)

总市值：89.61亿

PE(静)：83.48

PE(2025E)：--

总股本：4.25亿

PB(静)：7.71

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.87%，生意回报能力一般。去年的净利率为15.75%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.2%，投资回报也较好，其中最惨年份2020年的ROIC为7.17%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：贵公司异型紧固件现在在国内国外的市场占有率是多少，未来 5年国产替代贵公司有多大优势！计划占有率达到什么水平？

答：目前国内汽车紧固件市场，行业集中度不高，较为分散。随着最近几年中国汽车产业的快速发展，未来汽车紧固件行业的市场集中度也将快速提升。华远将利用好上市契机，借助“资本+制造”，积极提升市场占有率。公司核心产品为异型紧固件和座椅锁，在相关市场具备较强的优势，实现了众多项目的进口替代。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，浙江华远的合理估值约为--元，该公司现值21.07元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

浙江华远需要保持59.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.87%
  • 利润5年增速
    38.96%
    --
  • 营收5年增速
    20.02%
    --
  • 净利率
    15.74%
  • 销售费用/利润率
    14.76%
  • 股息率
    0.56%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    10.25%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    293.81%
  • 存货/营收(%)
    17.62%
  • 经营现金流/利润(%)
    41.79%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.27%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -23.30%
  • 流动比率
    3.21%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    35.93%
  • 货币资金/流动负债(%)
    328.36%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -9.68%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    7.30%
  • 在建工程/利润(%)
    2.84%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -2.79%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.53%
  • 经营性现金流/利润(%)
    41.79%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 叶乐天
    建信央视财经50指数(LOF)
    7336
  • 赵栩
    工银瑞信中证A50ETF
    7336
  • 李锐敏
    工银瑞信中证上海环交所碳中和ETF
    7336
  • 熊俊杰
    融通中证A500ETF
    7336
  • 张乐涛
    工银传媒指数A
    7336
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行业相对指标

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