骏鼎达诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

骏鼎达

(301538)

总市值：60.15亿

PE(静)：34.17

PE(2025E)：--

总股本：0.78亿

PB(静)：4.38

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为17.28%，生意回报能力强。去年的净利率为20.36%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为26.71%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为17.28%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：答环节

答：二、问环节

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，骏鼎达的合理估值约为58.49元，该公司现值76.72元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有23.75%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

骏鼎达需要保持25.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师卢昊对其研究比较深入（预测准确度为73.34%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

17.27%
利润5年增速

25.63%

--
营收5年增速

25.14%

--
净利率

20.35%
销售费用/利润率

34.76%
股息率

0.89%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

25.77%
有息资产负债率(%)

2.56%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

176.68%
存货/营收(%)

18.86%
经营现金流/利润(%)

51.21%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.43%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-1.93%
流动比率

5.41%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

93.97%
货币资金/流动负债(%)

406.84%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.23%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

11.46%
在建工程/利润(%)

68.74%
在建工程/利润环比(%)

23.27%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.92%
经营性现金流/利润(%)

51.21%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
王兆祥

国泰估值优势混合(LOF)A

1890084
英明

工银专精特新混合A

59848
曾捷

先锋量化优选A

8620
邢少雄

天弘新兴产业混合发起A

4360

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行业相对指标