宏鑫科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

宏鑫科技

(301539)

总市值：25.49亿

PE(静)：50.83

PE(2025E)：--

总股本：1.48亿

PB(静)：3.23

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.49%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为17.71%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为6.49%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额3.94亿元，累计分红总额4440.00万元，分红融资比为0.11。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及股权融资驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在开拓的客户有哪些？

答：目前公司与国内某航天科技有限公司签订定点开发协议进展顺利，后续签订采购订单会及时予以公告。一台飞行器需求 12 个壳体部件6 个定子、4 个刚性桨以及 2 个折叠桨。这些零部件是飞行器制造中不可或缺的重要组成部分，它们的质量和性能直接影响着整个飞行器的安全性和稳定性。

公司坚持创新驱动、高质量发展，在锻造技术领域不断推出轻量化与安全性并重的高质量产品。公司在壳体制造过程中采用锻造工艺，生产的零部件强度更大、质量更轻，可塑性更强。这一工艺优势将有助于确保飞行器在复杂工况下的稳定运行，同时满足客户对高性能零部件的需求。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宏鑫科技的合理估值约为--元，该公司现值17.22元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

宏鑫科技需要保持43.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

6.49%
利润5年增速

6.26%

--
营收5年增速

13.65%

--
净利率

4.87%
销售费用/利润率

53.75%
股息率

0.59%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

12.53%
财费货币率(%)

-0.02%
应收账款/利润(%)

444.98%
存货/营收(%)

28.14%
经营现金流/利润(%)

200.45%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.78%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-3.69%
流动比率

0.90%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

18.72%
货币资金/流动负债(%)

27.14%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.71%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

18.21%
在建工程/利润(%)

722.25%
在建工程/利润环比(%)

5.06%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

5.87%
经营性现金流/利润(%)

200.45%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
李佳亮

南方中证2000ETF

5100
翟梓舰

西部利得量化优选一年持有期混合A

4700
闫思倩

鹏华创新未来混合(LOF)

3607
彭柏文

惠升惠民混合A

3607
杜沛

国泰景气行业灵活配置混合

3607

更多>

行业相对指标