国科天成
(301571)
总市值：82.98亿
PE(静)：48.05
PE(2025E)：--
总股本：1.79亿
PB(静)：4.49
利润(2025E)：--
研究院小巴
公司去年的ROIC为9.91%，生意回报能力一般。去年的净利率为18.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为10.35%，投资回报也较好，其中最惨年份2022年的ROIC为8.58%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。
公司上市1年以来，累计融资总额5.00亿元，累计分红总额1740.43万元，分红融资比为0.03。公司去年借的钱比分红的多，需注意观察公司经营状况和分红持续性。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：为什么军工股行情中，业绩增长的国科天成却总是垫底？？？
答：您好！感谢您对国科天成的关注。公司始终专注于红外光电 领域的主营业务，2024年实现营业总收入同比增长 36.93%、归 母净利润同比增长 36.18%，2025年一季度营收与净利润同比分 别增长 13.35%和 22.77%。业绩增长主要受益于下游市场需求旺 盛及核心产品的技术优势。 二级市场股价波动受多重因素影响，包括宏观经济环境、行 业情况、市场情况及投资者的主观判断等。公司将持续通过技术 创新和产能建设提升核心竞争力，感谢您的关注，也提醒您注意 股票投资的风险。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，国科天成的合理估值约为--元，该公司现值46.25元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
国科天成需要保持41.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王凤华对其研究比较深入（预测准确度为78.29%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC9.90%
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利润5年增速43.09%--
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营收5年增速54.74%--
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净利率18.26%
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销售费用/利润率5.63%
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股息率0.22%
财报体检
财务排雷 综述：可能有财务风险。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)22.68%
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财费货币率(%)0.04%
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应收账款/利润(%)397.18%
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存货/营收(%)57.40%
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经营现金流/利润(%)-16.97%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)-5.21%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)-14.99%
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流动比率2.84%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)-17.83%
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货币资金/流动负债(%)62.57%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-1.87%
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)5.89%
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在建工程/利润(%)38.98%
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在建工程/利润环比(%)-32.29%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)-1.09%
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经营性现金流/利润(%)-16.97%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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刘洁倩平安中证光伏产业指数A350
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翁欣平安中证畜牧养殖ETF350
行业相对指标
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价投圈与资讯
