六九一二

(301592)

总市值：86.75亿

PE(静)：89.03

PE(2025E)：--

总股本：0.70亿

PB(静)：9.89

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.88%，生意回报能力一般。去年的净利率为17.09%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为22.58%，投资回报也很好，其中最惨年份2020年的ROIC为8.09%，投资回报也较好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：三季度有没有盈利的可能

答：投资者您好，军工行业存在较为明显的季节性特征，使得公司存在不同季节营业收入波动较大的情况。公司将扎实做好三季度的销售与交付，高质量推进项目交付与验收，全力推动业绩改善。感谢您的关注。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，六九一二的合理估值约为--元，该公司现值123.93元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

六九一二需要保持53.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.87%
  • 利润5年增速
    116.33%
    --
  • 营收5年增速
    56.87%
    --
  • 净利率
    17.08%
  • 销售费用/利润率
    19.33%
  • 股息率
    0.52%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    29.51%
  • 有息资产负债率(%)
    26.18%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    676.06%
  • 存货/营收(%)
    35.17%
  • 经营现金流/利润(%)
    -148.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.81%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.98%
  • 流动比率
    3.45%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -35.84%
  • 货币资金/流动负债(%)
    154.03%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.52%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    9.23%
  • 在建工程/利润(%)
    --
  • 在建工程/利润环比(%)
    --
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    3.94%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -148.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 彭海伟
    华夏稳增混合
    222400
  • 艾小军
    国泰中证军工ETF
    198800
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    193200
  • 周智硕
    广发多元新兴股票
    151100
  • 金振振
    中邮先进制造混合发起式A
    3800
更多>

行业相对指标

相关评级

相关评级

公司调研

  • 日期
    机构数量
    知名机构
  • 2025-09-12
    1
    投资者网上提问
    详情>
  • 2025-05-14
    1
    线上参与六九一二(301592)2024年年度暨2025年第一季度业绩说明会的全体投资者
    详情>
更多>

价投圈与资讯