博实结

(301608)

总市值：67.07亿

PE(静)：38.49

PE(2025E)：--

总股本：0.89亿

PB(静)：3.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为18.15%，生意回报能力极强。去年的净利率为15.52%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市1年以来，累计融资总额9.90亿元，累计分红总额5606.37万元，分红融资比为0.06。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司未来的业务增量主要是哪些？ 未来，公司收入增量主要是三个方面：

答：第一，“出海”是公司未来几年的主要发展战略之一，也是公司未来收入的重要增长点。2024 年上半年，公司持续把握海外业务拓展机会，公司智能车载终端、其他智能硬件的海外业务收入有较大幅度增长，海外营业收入达到 15,853.85 万元，已超过 2023 年全年；

第二，从公司发展历程来看，公司由设立时的商用车监控终端起步，逐步拓展了乘用车定位终端、智慧出行组件、智能支付硬件等领域的产品，2023 年开始，公司还拓展了智能睡眠管理终端等产品。公司以通信、定位、I 算法的技术应用为核心，基于自研的无线通信模组和自有的云管理平台，持续向物联网众多应用领域扩展，是公司的产品发展战略，物联网应用领域的拓展是公司未来收入的主要增长点。

第三，在智能交通、智慧出行（两轮车）、智能支付等领域，公司已经形成了较为完善的产品体系，拥有了一定的客户资源，具有一定的先占优势。未来，公司一方面将顺应通信、定位、I 等技术发展潮流，对现有产品不断进行更新换代，另一方面，公司将不断深挖公司现有应用领域的多样化应用场景持续推出新的产品方案。技术进步带来的产品价值提升和现有应用场景的产品增量，也是公司未来收入增量之一。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，博实结的合理估值约为--元，该公司现值75.37元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

博实结需要保持35.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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当前市值
100%

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周期估值

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    18.14%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    15.51%
  • 销售费用/利润率
    13.60%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    66.47%
  • 有息资产负债率(%)
    0.06%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    124.44%
  • 存货/营收(%)
    13.98%
  • 经营现金流/利润(%)
    79.24%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.01%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.35%
  • 流动比率
    5.30%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    120.39%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1162.61%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -4.08%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -7.88%
  • 在建工程/利润(%)
    71.26%
  • 在建工程/利润环比(%)
    34.32%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    1.84%
  • 经营性现金流/利润(%)
    79.24%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蔡卡尔
    富国中证大数据产业ETF
    184
  • 梁洪昀
    建信沪深300指数(LOF)
    184
  • 余展昌
    鹏华中证银行指数(LOF)A
    184
  • 姚楠燕
    东财中证500A
    120
  • 梁杏 麻绎文
    国泰中证有色金属ETF
    107
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