苏州天脉

(301626)

总市值：174.80亿

PE(静)：94.27

PE(2025E)：--

总股本：1.16亿

PB(静)：11.45

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为15.77%，生意回报能力强。去年的净利率为19.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为19.59%，投资回报也很好，其中最惨年份2024年的ROIC为15.77%，投资回报也很好。公司历史上的财报较为好看（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

详细数据

研究院小巴

公司上市时间较短，暂时没有可供准确追溯的报表和分析师覆盖数据，所以暂时不给估值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请简要介绍下，在智能手机领域散热产品的应用情况？

答：在智能手机领域，根据散热场景热源功耗、散热要求、空间结构等特点，各类散热产品会被单独或搭配组合使用，传统4G手机通常采用“导热界面材料+石墨膜”组合作为散热方案，在5G手机、中高性能4G手机等领域，工作功耗及散热要求相对更高，通常采用“导热界面材料+石墨膜+热管/均温板”组合或“导热界面材料+热管/均温板”组合作为散热方案。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，苏州天脉的合理估值约为--元，该公司现值151.11元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

苏州天脉需要保持57.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李玖对其研究比较深入（预测准确度为73.71%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    15.77%
  • 利润5年增速
    38.36%
    --
  • 营收5年增速
    26.69%
    --
  • 净利率
    19.66%
  • 销售费用/利润率
    15.68%
  • 股息率
    0.79%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    33.71%
  • 有息资产负债率(%)
    0.20%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    150.16%
  • 存货/营收(%)
    21.49%
  • 经营现金流/利润(%)
    94.32%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.02%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -3.21%
  • 流动比率
    5.19%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    309.32%
  • 货币资金/流动负债(%)
    1131.00%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    10.45%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -54.83%
  • 存货/营收环比(%)
    21.00%
  • 在建工程/利润(%)
    10.75%
  • 在建工程/利润环比(%)
    124.40%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.93%
  • 经营性现金流/利润(%)
    94.32%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    216500
  • 李华建
    招商中国机遇股票
    21563
  • 董伟炜
    西部利得新动向混合A
    19900
  • 曾捷
    先锋量化优选A
    18400
  • 何怀志 蔡霖
    招商资管智远成长混合A
    4400
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行业相对指标

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    机构数量
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