中航成飞

(302132)

总市值：2030.52亿

PE(静)：1807.98

PE(2025E)：--

总股本：26.72亿

PB(静)：10.18

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为0.78%，生意回报能力不强。去年的净利率为6.37%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司上市以来中位数ROIC为4.48%，投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为0.78%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般（注：公司上市时间不满10年，上市时间越长财务均分参考意义越大。）。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司“十五五”发展规划思路?

答：“十五五”期间,公司将坚持目标导向、问题导向、体系导向，解放思想、守正创新，锚定新时代现代化成飞建设目标，构建以科技创新为引领,防务装备、民用航空、军品贸易等产业协调发展的新格局，加快打造新质生产力和新质战斗力，建设高水平航空人才中心和创新高地，加快流程型组织转型，形成现代化治理能力，全力打造世界一流航空高科技企业。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中航成飞的合理估值约为--元，该公司现值75.99元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中航成飞需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师任旭欢对其研究比较深入（预测准确度为69.53%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    0.78%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    --
    --
  • 净利率
    6.37%
  • 销售费用/利润率
    86.96%
  • 股息率
    0.02%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    17.43%
  • 有息资产负债率(%)
    4.15%
  • 财费货币率(%)
    0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    14937.70%
  • 存货/营收(%)
    1450.57%
  • 经营现金流/利润(%)
    -139.52%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -91.36%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -16.53%
  • 流动比率
    1.07%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -0.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    79.47%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.63%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -14.26%
  • 在建工程/利润(%)
    661.61%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -13.59%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -8.41%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -139.52%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 王乐乐 牛志冬
    富国中证军工龙头ETF
    6631900
  • 成曦 刘树荣
    易方达创业板ETF
    5940566
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    4971300
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    3622064
  • 刘格菘
    广发科技先锋混合
    3132198
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行业相对指标

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