中信证券诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中信证券

(600030)

总市值：4210.52亿

PE(静)：19.40

PE(2025E)：14.25

总股本：148.21亿

PB(静)：1.50

利润(2025E)：295.33亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为35.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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研究院小巴

该公司被1位投资大佬持有，该大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括华安基金的王斌，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为81.37亿元，已累计从业7年45天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘成长股。

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研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《中金公司270亿融资很缺钱？券商估值在历史极低值附近》。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据平安证券李冰婷的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中信证券的合理估值约为11.20元，该公司现值28.41元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有60.55%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中信证券需要保持22.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李冰婷对其研究比较深入（预测准确度为82.84%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

306.41
2026E

315.63
2027E

317.64

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

--
利润5年增速

12.16%

--
营收5年增速

8.13%

--
净利率

35.41%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.04%

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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

60.97%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

795.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

12.52%
在建工程/利润环比(%)

3.14%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.14%
经营性现金流/利润(%)

795.08%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

252226069
徐猛

华夏上证50ETF

186416091
柳军

华泰柏瑞沪深300ETF

166496055
丰晨成胡洁

华宝中证全指证券公司ETF

162116500
余海燕

易方达沪深300非银ETF

48357664

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行业相对指标