中信证券诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

中信证券

(600030)

总市值：3734.78亿

PE(静)：17.20

PE(2025E)：14.60

总股本：148.21亿

PB(静)：1.42

利润(2025E)：255.69亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为35.41%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市22年以来，累计融资总额673.01亿元，累计分红总额847.16亿元，分红融资比为1.26。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

关注该公司的核心逻辑文章《中金公司270亿融资很缺钱？券商估值在历史极低值附近》。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中金公司樊优的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中信证券的合理估值约为11.02元，该公司现值25.20元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有56.23%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

中信证券需要保持21.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

目前该股PB 1.42位于41.21%分位，根据公司历史财务数据和pb历史表现估算该股相对估值在25.06元至27.73元之间

98.27

0.45

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

目前该股PE 17.21位于47.88%分位，根据pe历史表现估算该股相对估值在23.62元至28.16元之间

98.93

0.2

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李冰婷对其研究比较深入（预测准确度为82.84%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

211.64
2025E

228.86
2026E

246.58

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

--
利润5年增速

12.16%

--
营收5年增速

8.13%

--
净利率

35.41%
销售费用/利润率

--

--
股息率

1.04%

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财报体检

财务排雷 综述：不适用。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

62.05%
有息资产负债率(%)

--
财费货币率(%)

--
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

--
经营现金流/利润(%)

795.08%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

--
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

--
流动比率

--
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

--
货币资金/流动负债(%)

--
盈利质量瑕疵数

0

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

--
在建工程/利润(%)

10.60%
在建工程/利润环比(%)

-3.06%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.06%
经营性现金流/利润(%)

795.08%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
徐猛

华夏上证50ETF

178649377
艾小军

国泰中证全指证券公司ETF

166094100
丰晨成胡洁

华宝中证全指证券公司ETF

136652498
孙伟

南方中证全指证券公司ETF

36996592
沙川

天弘中证全指证券公司ETF

36024295

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行业相对指标