招商银行

(600036)

总市值：11046.29亿

PE(静)：7.44

PE(2025E)：7.33

总股本：252.20亿

PB(静)：1.03

利润(2025E)：1506.71亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为44.32%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值极高。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额562.39亿元，累计分红总额3532.57亿元，分红融资比为6.28。公司预估股息率4.64%。

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靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

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该公司被2位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括易方达基金的张坤，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前十，其现任基金总规模为608.22亿元，已累计从业12年230天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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关注该公司的核心逻辑文章《如何投资银行？（推荐收藏）》。

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研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据中泰证券邓美君的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，招商银行的合理估值约为--元，该公司现值43.80元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

招商银行需要保持--的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师邓美君对其研究比较深入（预测准确度为92.48%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    1508.57
  • 2026E
    1545.63
  • 2027E
    1561.11
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    --
  • 利润5年增速
    9.93%
    --
  • 营收5年增速
    4.58%
    --
  • 净利率
    44.31%
  • 销售费用/利润率
    --
    --
  • 股息率
    4.69%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：不适用。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    --
  • 财费货币率(%)
    --
  • 应收账款/利润(%)
    --
  • 存货/营收(%)
    --
  • 经营现金流/利润(%)
    301.24%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    --
  • 流动比率
    --
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    --
  • 货币资金/流动负债(%)
    --
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    --
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    --
  • 在建工程/利润(%)
    2.81%
  • 在建工程/利润环比(%)
    9.04%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    9.04%
  • 经营性现金流/利润(%)
    301.24%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 徐猛
    华夏上证50ETF
    226549145
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    202502413
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    141452893
  • 赵宗庭
    华夏沪深300ETF
    96037767
  • 何如 刘珈吟
    嘉实沪深300ETF
    89311389
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行业相对指标

相关评级

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