苏豪弘业

(600128)

总市值：27.96亿

PE(静)：83.67

PE(2025E)：--

总股本：2.47亿

PB(静)：1.30

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.94%，生意回报能力不强。去年的净利率为0.87%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为1.71%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2018年的ROIC为-1.82%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报27份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司财务费用较高，注意公司债务风险。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的67.57%分位值，距离近十年来的中位估值还有14.81%的下跌空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：在投资方面，公司未来有没有重点关注哪些新业态新模式？

答：投资者您好！公司投资主要围绕主责主业，实施主业拓展和强链补链，提升供应链集成服务能力；以业务协同为导向，重点围绕节能环保、化工新材料等领域布局，推进潜在并购项目的研究和挖掘，加快形成更具发展前景的新兴业务板块和第二增长曲线。谢谢！

2.广东弘业能源有限公司的业务定位和发展规划是什么，有无拓展华南地区能源化工市场的考量？

投资者您好！广东省弘业能源有限公司将作为公司开拓我国南部地区和东南亚市场的重要基地，旨在进一步巩固公司市场地位，提升公司的整体竞争力和盈利能力。广东弘业主要业务范围包括煤炭及制品进口和销售、机电设备进出口、轻工工艺品贸易、进出口贸易代理服务等。谢谢！

3.文化工程业务目前的在手订单大概有多少，未来市场拓展方向？

投资者您好！公司将继续打造文化工程精品，主动融入“一带一路”倡议、长江经济带等国家重大发展部署，加快科技数字化技术在项目中的转化应用。谢谢！

4.内贸业务中能源化工产品的营收占比大概有多少？

投资者您好！截至2025年6月末，公司能源化工业务的营业收入为24.69亿元，占公司营收约为63%。谢谢！

5.未来研发投入的重点方向?

投资者您好！公司聚焦创新型企业培育、关键技术研发应用、平台载体建设等，推进子公司玩具设计研发中心升级，增强自主创新能力，加速实现从“OEM”向“ODM”的转型升级；加快推进子公司跨境电商科技创新，运用人工智能、大数据、云计算等信息技术，持续推进平台功能迭代和服务能级提升。谢谢！

6.2025年下半年整体经营业绩的预期能否说下

投资者您好！公司整体经营较为稳健，具体经营业绩请关注公司披露的定期报告。谢谢！

7.I 技术在文商旅综合体中的具体应用场景是哪些、目前有落地的成果吗

投资者您好！I技术在文商旅综合体中的具体应用场景主要包括爱涛文创园区和博物馆展陈项目。子公司承建的扬州中国大运河博物馆、新疆克州博物馆分别入选2024年度“博物馆里读中国”主题展览推介项目、2024年亚太空间设计大奖赛钻石奖。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
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根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，苏豪弘业的合理估值约为--元，该公司现值11.33元，现价基于合理估值有0%的低估

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当前市值

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当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

苏豪弘业需要保持46.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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周期估值

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    1.93%
  • 利润5年增速
    16.22%
    --
  • 营收5年增速
    10.75%
    --
  • 净利率
    0.86%
  • 销售费用/利润率
    617.33%
  • 股息率
    1.04%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    14.92%
  • 有息资产负债率(%)
    11.82%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    2979.79%
  • 存货/营收(%)
    7.89%
  • 经营现金流/利润(%)
    -1188.36%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    -9.25%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    0.71%
  • 流动比率
    1.18%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    -3.20%
  • 货币资金/流动负债(%)
    37.50%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    6.19%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    34.87%
  • 存货/营收环比(%)
    11.59%
  • 在建工程/利润(%)
    48.02%
  • 在建工程/利润环比(%)
    144.80%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    8.70%
  • 经营性现金流/利润(%)
    -1188.36%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 孔宪政
    诺安多策略混合A
    1485700
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