生益科技

(600183)

总市值：1688.34亿

PE(静)：97.10

PE(2025E)：53.01

总股本：24.29亿

PB(静)：10.86

利润(2025E)：31.85亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为9.87%，生意回报能力一般。去年的净利率为9.16%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为11.66%，中位投资回报一般，其中最惨年份2023年的ROIC为6.36%，投资回报一般。公司历史上的财报相对良好。

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靠谱分析师观点：公司未来成长性超高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到60%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

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该公司被3位投资大佬持有，有些大佬最近还加仓了，持有该公司的知名大佬包括财通基金的金梓才，在2024年的证星公募基金经理顶投榜中排名前五十，其现任基金总规模为65.25亿元，已累计从业10年349天，综合其过往业绩分析，该基金经理基本面选股能力出众，擅长挖掘价值股和成长股。

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最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司跟英特尔合作的可降解项目进展如何？

答：尊敬的投资者，您好！公司一直以践行 ESG 理念为己任、为义务，早在十年前就关注电子废弃物（E-Waste）污染问题，自主研发可降解覆铜板技术，并于 2013 至 2015 年间取得行业首创的技术突破。2016 至 2017 年，公司率先推出概念性产品 Recyclad1，实现从 0 到 1 的产品突破。2021 至 2024 年，公司与国内外知名企业合作，应用无卤可降解覆铜板 Recyclad1G 产品并持续创新，为计算机等领域的低碳绿色可持续发展提供了 PCB材料端的优质解决方案。谢谢关注。


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以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券胡宇舟的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，生益科技的合理估值约为--元，该公司现值69.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

生益科技需要保持60.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师胡宇舟对其研究比较深入（预测准确度为68.81%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    33.15
  • 2026E
    47.50
  • 2027E
    59.36
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    9.87%
  • 利润5年增速
    3.74%
    --
  • 营收5年增速
    9.01%
    --
  • 净利率
    9.16%
  • 销售费用/利润率
    21.43%
  • 股息率
    2.16%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    6.09%
  • 有息资产负债率(%)
    14.31%
  • 财费货币率(%)
    0.04%
  • 应收账款/利润(%)
    555.70%
  • 存货/营收(%)
    28.50%
  • 经营现金流/利润(%)
    83.74%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.95%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.00%
  • 流动比率
    1.54%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    29.89%
  • 货币资金/流动负债(%)
    24.93%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    9.74%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    193.39%
  • 存货/营收环比(%)
    0.83%
  • 在建工程/利润(%)
    107.66%
  • 在建工程/利润环比(%)
    59.87%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    10.20%
  • 经营性现金流/利润(%)
    83.74%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 柳军
    华泰柏瑞沪深300ETF
    20757194
  • 任桀
    永赢科技智选混合发起A
    17019402
  • 余海燕 庞亚平
    易方达沪深300ETF
    14948428
  • 赵宗庭
    华夏沪深300ETF
    11155294
  • 何如 刘珈吟
    嘉实沪深300ETF
    9625200
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