生益科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

生益科技

(600183)

总市值：700.87亿

PE(静)：60.21

PE(2025E)：28.75

总股本：24.29亿

PB(静)：4.88

利润(2025E)：24.37亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.36%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.93%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市27年以来，累计融资总额16.27亿元，累计分红总额104.82亿元，分红融资比为6.44。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

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研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司在国内行业地位如何？具体有什么发展规划？

答：尊敬的投资者，您好！根据美国Prismark2023年全球刚性覆铜板的统计和排名，生益科技刚性覆铜板销售总额全球排名第二，全球市场占有率为14%。

公司每五年会制定战略规划，本战略规划期（2021-2025年）的核心内容是坚持以做强做大覆铜板为主业的战略，坚持在覆铜板行业成为全球最具综合竞争优势的制造商。

公司始终持续积极做好主业，2024年前三季度，公司实现营业收入147.45亿元，较上年同期增长19.42%，归属于上市公司股东的净利润13.72亿元，较上年同期增长52.65%。谢谢。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据招商证券鄢凡的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，生益科技的合理估值约为--元，该公司现值28.85元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

生益科技需要保持53.30%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师鄢凡对其研究比较深入（预测准确度为50.99%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

17.61
2025E

26.07
2026E

33.16

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

6.36%
利润5年增速

3.37%

--
营收5年增速

6.72%

--
净利率

6.92%
销售费用/利润率

21.84%
股息率

2.62%

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

7.40%
有息资产负债率(%)

12.96%
财费货币率(%)

0.05%
应收账款/利润(%)

558.10%
存货/营收(%)

29.82%
经营现金流/利润(%)

235.66%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

4.55%
流动比率

1.63%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

38.64%
货币资金/流动负债(%)

30.74%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-0.70%
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

7.96%
在建工程/利润(%)

34.63%
在建工程/利润环比(%)

15.41%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

3.24%
经营性现金流/利润(%)

235.66%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
单文

工银互联网加股票

3315924
郑希

易方达信息行业精选股票A

3299300
薛莉丽陈文

淳厚信睿A

2263400
单文

工银创新成长混合A

2246500
田荣

华泰保兴成长优选A

2078444

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行业相对指标