西藏药业

(600211)

总市值：117.36亿

PE(静)：14.65

PE(2025E)：--

总股本：3.22亿

PB(静)：3.23

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为20.99%，近年生意回报能力极强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为25.85%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

融资分红

公司上市26年以来，累计融资总额15.11亿元，累计分红总额17.40亿元，分红融资比为1.15。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的32.18%分位值，距离近十年来的中位估值还有15.56%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，西藏药业的合理估值约为--元，该公司现值36.41元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

西藏药业需要保持10.50%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杜向阳对其研究比较深入（预测准确度为47.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    11.06
  • 2026E
    13.42
  • 2027E
    15.39
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    20.98%
  • 利润5年增速
    38.68%
    --
  • 营收5年增速
    24.98%
    --
  • 净利率
    25.85%
  • 销售费用/利润率
    219.42%
  • 股息率
    1.64%
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财报体检

财务排雷 综述：财务健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    55.44%
  • 有息资产负债率(%)
    11.33%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    58.64%
  • 存货/营收(%)
    4.38%
  • 经营现金流/利润(%)
    132.77%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.70%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -4.46%
  • 流动比率
    3.57%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    81.94%
  • 货币资金/流动负债(%)
    280.81%
  • 盈利质量瑕疵数
    0

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -27.49%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    6.82%
  • 在建工程/利润(%)
    7.53%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -5.30%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -20.55%
  • 经营性现金流/利润(%)
    132.77%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陈建军
    创金合信消费主题股票A
    164940
  • 张立新 王亦琛
    东海科技动力A
    14600
  • 何明 毛瑞翔
    明亚中证1000指数增强A
    3500
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯