城市传媒诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

城市传媒

(600229)

总市值：45.44亿

PE(静)：53.55

PE(2025E)：--

总股本：6.71亿

PB(静)：1.40

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为2.29%，生意回报能力不强。去年的净利率为3.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为12.26%，中位投资回报一般，其中最惨年份2024年的ROIC为2.29%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报24份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市25年以来，累计融资总额24.10亿元，累计分红总额12.98亿元，分红融资比为0.54。

生意模式

公司业绩主要依靠营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给12.26倍估值对应39.34亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，城市传媒的合理估值约为--元，该公司现值6.77元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

城市传媒需要保持53.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师康雅雯对其研究比较深入（预测准确度为18.14%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

2.28%
利润5年增速

-24.61%

--
营收5年增速

0.99%

--
净利率

3.54%
销售费用/利润率

365.84%
股息率

1.07%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

0.13%
财费货币率(%)

-0.00%
应收账款/利润(%)

800.21%
存货/营收(%)

25.47%
经营现金流/利润(%)

141.58%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.02%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-2.70%
流动比率

2.52%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

69.80%
货币资金/流动负债(%)

287.65%
盈利质量瑕疵数

3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

39.99%
应收账款/利润3年变动比例(%)

315.66%
存货/营收环比(%)

-7.95%
在建工程/利润(%)

0.51%
在建工程/利润环比(%)

54.71%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

12.13%
经营性现金流/利润(%)

141.58%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
杨坤

万家国证2000ETF

337700
孙蒙

华夏智胜新锐股票A

308200
袁怡纯

前海开源中国成长混合

188000
吴振翔

汇添富上证综合指数A

153400
吴振翔王星星

汇添富国证2000指数增强A

53600

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行业相对指标