*ST椰岛诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

*ST椰岛

(600238)

总市值：29.00亿

PE(静)：-21.30

PE(2025E)：--

总股本：4.48亿

PB(静)：28.47

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-78.54%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为-5.76%，中位投资回报极差，其中最惨年份2024年的ROIC为-27.13%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报25份，亏损年份9次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市25年以来，累计融资总额2.05亿元，累计分红总额1.83亿元，分红融资比为0.89。

风险点

公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

注册制下上市公司壳将会更不值钱，价投不会关注此类公司，请谨慎看待。

公司财报乍一看不是价投关注的公司，如若感兴趣需要深入研究其成长性。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：段总您好！请问劲酒集团领导层一月份来访贵公司，是为了合作开发产品还是谈借壳？谢谢

答：您好，该来访双方主要围绕保健酒行业的技术革新、产品定位、市场拓展、政策支持等事项进行了深入地交流和探讨，未涉及相关合作应披露事项。谢谢！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，*ST椰岛的合理估值约为--元，该公司现值6.47元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

*ST椰岛需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-27.12%
利润5年增速

8.08%

--
营收5年增速

-22.46%

--
净利率

-78.53%
销售费用/利润率

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务风险可能较大。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

25.18%
财费货币率(%)

2.66%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

152.88%
经营现金流/利润(%)

--
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

-6.83%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

-50.31%
流动比率

0.80%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

-7.43%
货币资金/流动负债(%)

1.40%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量 提示：建议关注公司存货状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

0.46%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

--

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
张羽翔

鹏华中证酒ETF

3000000

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行业相对指标