赣粤高速

(600269)

总市值：120.27亿

PE(静)：9.40

PE(2025E)：8.51

总股本：23.35亿

PB(静)：0.64

利润(2025E)：14.12亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.5%，生意回报能力一般。去年的净利率为22.26%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司有息负债相较于当前利润级别不算少。

融资分红

公司上市25年以来，累计融资总额16.89亿元，累计分红总额59.78亿元，分红融资比为3.54。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到4.6%，就能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华创证券吴一凡的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，赣粤高速的合理估值约为4.76元，该公司现值5.15元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有7.56%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

赣粤高速需要保持4.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴一凡对其研究比较深入（预测准确度为78.55%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.49%
  • 利润5年增速
    13.50%
    --
  • 营收5年增速
    3.49%
    --
  • 净利率
    22.25%
  • 销售费用/利润率
    6.28%
  • 股息率
    --
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    10.84%
  • 有息资产负债率(%)
    20.21%
  • 财费货币率(%)
    0.11%
  • 应收账款/利润(%)
    60.39%
  • 存货/营收(%)
    40.86%
  • 经营现金流/利润(%)
    203.25%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    2.95%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    12.25%
  • 流动比率
    1.01%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    40.62%
  • 货币资金/流动负债(%)
    64.30%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    7.41%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -12.31%
  • 存货/营收环比(%)
    25.71%
  • 在建工程/利润(%)
    304.01%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -4.75%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -4.58%
  • 经营性现金流/利润(%)
    203.25%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    11596800
  • 蒲世林
    富国均衡策略混合
    8238500
  • 徐习佳 高原
    东方红中证东方红红利低波动指数A
    6885100
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    6208100
  • 蒲世林
    富国周期优势混合A
    6075800
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行业相对指标

相关评级

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价投圈与资讯