重庆港诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

重庆港

(600279)

总市值：61.72亿

PE(静)：11.66

PE(2025E)：--

总股本：11.87亿

PB(静)：0.91

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.1%，生意回报能力一般。去年的净利率为20.11%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.37%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2021年的ROIC为2.11%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请当前港航核心业务的需求态势如何？后续将通过哪些举措持续巩固盈利能力？

答：截至目前，重庆港货物吞吐量、集装箱吞吐量整体总体呈现增长态势。后续重庆港将继续加大疆煤入渝、千里轻舟、沪渝直达快线、33618制造业物流等重点项目推进力度，充分发挥重庆港多式联运现代化集疏运体系优势，促进货物吞吐量持续增长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，重庆港的合理估值约为--元，该公司现值5.20元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

重庆港需要保持19.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

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当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.09%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-1.73%

--
净利率

20.11%
销售费用/利润率

3.12%
股息率

0.73%

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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

22.63%
财费货币率(%)

0.09%
应收账款/利润(%)

42.66%
存货/营收(%)

17.69%
经营现金流/利润(%)

38.22%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

6.28%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

20.24%
流动比率

1.39%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

26.94%
货币资金/流动负债(%)

58.07%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-6.73%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-87.69%
存货/营收环比(%)

29.08%
在建工程/利润(%)

3.77%
在建工程/利润环比(%)

-6.03%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

18.17%
经营性现金流/利润(%)

38.22%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

338800
李佳亮

南方中证2000ETF

43000
王怀勋

东方量化成长灵活配置混合A

7200
牛志冬

富国中证2000ETF

5800
李严

平安中证2000增强策略ETF

4200

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行业相对指标