远达环保诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

远达环保

(600292)

总市值：567.24亿

PE(静)：1577.30

PE(2025E)：--

总股本：43.80亿

PB(静)：10.88

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为1.4%，历来生意回报能力不强。去年的净利率为1.15%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.35%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为0.71%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报24份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠研发及营销驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司“三回收”项目和二氧化碳加氢制绿醇项目有量产计划吗？

答：您好，感谢您对公司的关注。公司“三收”项目均已建成技术示范线，具备示范应用条件。公司已建成二氧化碳加氢制甲醇催化剂验证平台，正在开展中试验证。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，远达环保的合理估值约为--元，该公司现值12.95元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

远达环保需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师徐强对其研究比较深入（预测准确度为19.96%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2019E

1.39
2020E

1.58
2021E

1.79

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

1.39%
利润5年增速

-29.42%

--
营收5年增速

3.03%

--
净利率

1.15%
销售费用/利润率

77.78%
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

17.80%
财费货币率(%)

0.06%
应收账款/利润(%)

4583.37%
存货/营收(%)

5.27%
经营现金流/利润(%)

2286.40%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

3.18%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

7.45%
流动比率

1.43%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

50.09%
货币资金/流动负债(%)

56.93%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-5.52%
应收账款/利润3年变动比例(%)

15.55%
存货/营收环比(%)

3.85%
在建工程/利润(%)

2293.55%
在建工程/利润环比(%)

125.47%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

15.82%
经营性现金流/利润(%)

2286.40%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
龚涛

南方中证长江保护主题ETF

912900
张泽峰

易方达中证长江保护主题ETF

909600
赖中立

汇添富中证环境治理指数(LOF)A

486101
刘砚芳

易方达中证万得并购重组指数(LOF)

305500
邵文婷

交银中证环境治理指数(LOF)A

233700

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行业相对指标