鄂尔多斯诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

鄂尔多斯

(600295)

总市值：274.56亿

PE(静)：9.45

PE(2024E)：10.81

总股本：27.99亿

PB(静)：1.31

利润(2024E)：25.38亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为11.45%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为12.24%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额42.97亿元，累计分红总额109.05亿元，分红融资比为2.54。公司预估股息率4.58%。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据中信证券王喆的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，鄂尔多斯的合理估值约为--元，该公司现值9.81元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

鄂尔多斯需要保持0.10%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师王喆对其研究比较深入（预测准确度为59.00%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2024E

25.38
2025E

30.57
2026E

35.86

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财报摘要

项目

2023

评级
ROIC

11.45%
利润5年增速

27.25%

--
营收5年增速

4.41%

--
净利率

12.23%
销售费用/利润率

43.54%
股息率

6.36%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

15.50%
有息资产负债率(%)

18.75%
财费货币率(%)

0.01%
应收账款/利润(%)

39.87%
存货/营收(%)

14.67%
经营现金流/利润(%)

224.15%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

1.10%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.61%
流动比率

0.71%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

61.69%
货币资金/流动负债(%)

56.39%
盈利质量瑕疵数

1

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

6.44%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-48.68%
存货/营收环比(%)

0.89%
在建工程/利润(%)

28.84%
在建工程/利润环比(%)

-27.72%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-3.15%
经营性现金流/利润(%)

224.15%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
柳军李茜

华泰柏瑞上证红利ETF

35252706
柳军

华泰柏瑞中证红利低波ETF

19799698
孙悦董梁

创金合信中证红利低波动指数A

8817523
杨梦

博道红利智航股票A

1412676
薛玲

建信红利精选股票发起A

96536

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行业相对指标