广西能源

(600310)

总市值：54.96亿

PE(静)：87.26

PE(2025E)：--

总股本：14.66亿

PB(静)：1.80

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.65%，生意回报能力不强。去年的净利率为5.21%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.97%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2022年的ROIC为2.49%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报23份，亏损年份2次，显示生意模式比较脆弱。

生意模式

公司业绩主要依靠资本开支及营销驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：185****9888广西能源董事长梁晓斌：股价一年来连续下跌，公司财务数据是否有修饰的情况？您上任以来，对公司经营发展有什么规划？有没有具体的措施完善公司市值管理？升股民对公司的信心！增强股民的获得感！

答：尊敬的投资者，您好！股票价格受宏观经济环境、市场行情、板块热点和投资者情绪等多种因素影响，公司披露的财务数据真实、准确地反映公司的情况。公司始终坚持聚焦主业的重要发展方向，多措并举抓好生产经营，后续将继续夯实经营业绩，加强市值管理，积极提升中小投资者报。谢谢您的关注与支持！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，广西能源的合理估值约为--元，该公司现值3.75元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

广西能源需要保持34.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.65%
  • 利润5年增速
    --
    --
  • 营收5年增速
    -31.70%
    --
  • 净利率
    5.20%
  • 销售费用/利润率
    1.63%
  • 股息率
    0.67%
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财报体检

财务排雷 综述：可能有财务风险。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    61.42%
  • 财费货币率(%)
    0.17%
  • 应收账款/利润(%)
    955.31%
  • 存货/营收(%)
    3.11%
  • 经营现金流/利润(%)
    1913.66%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    13.92%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    42.99%
  • 流动比率
    0.50%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    15.45%
  • 货币资金/流动负债(%)
    38.07%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    2.97%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    -10.00%
  • 存货/营收环比(%)
    4.37%
  • 在建工程/利润(%)
    1756.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    -3.58%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -1.00%
  • 经营性现金流/利润(%)
    1913.66%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 陆志明
    广发中证全指电力公用事业ETF
    3064600
  • 尤家妤
    华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF
    523700
  • 严筱娴
    华夏中证绿色电力ETF
    143600
  • 尹浩
    博时中证全指电力公用事业ETF
    133100
  • 谢玮
    中信建投远见回报A
    126200
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