联创光电

(600363)

总市值：292.97亿

PE(静)：86.36

PE(2025E)：47.85

总股本：4.54亿

PB(静)：6.87

利润(2025E)：6.12亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为7.89%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为12.55%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市24年以来，累计融资总额8.57亿元，累计分红总额3.84亿元，分红融资比为0.45。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到59.4%这种爆表速度，才能撑起当前市值，市场对其预期可能过热。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司突破高温超导磁体技术，计划如何在各种应用场景中更快更大面积的落地？

答：从联创超导获悉，联创超导的主要产品是基于高温超导磁体技术的高端电工装备，具体产品主要分三大类，即高温超导感应加热装备、高温超导磁控硅单晶生长炉及其磁体产品、紧凑型核聚变用高温超导磁体系统及低温系统。为推进高温超导磁体在各应用领域加速应用，主要采取以下措施第一，提供产能保障，通过经营租赁的形式新增厂房，用于高温超导感应加热装备、高温超导单晶硅生长炉磁体及成套设备的生产，并用于紧凑型核聚变用高温超导磁体的生产及测试；第二，持续创新，稳固产品竞争力，将逐步增加超导设备研发投入，以持续优化产品性能，保持技术领先性；第三，基于产品的巨大应用前景，在保证产品竞争力的同时，加大市场推广力度，加强市场团队力量。谢谢！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据浙商证券刘村阳的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，联创光电的合理估值约为--元，该公司现值64.60元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

联创光电需要保持59.40%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师刘村阳对其研究比较深入（预测准确度为59.94%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    7.88%
  • 利润5年增速
    9.09%
    --
  • 营收5年增速
    -1.22%
    --
  • 净利率
    12.55%
  • 销售费用/利润率
    21.61%
  • 股息率
    0.25%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    18.83%
  • 财费货币率(%)
    0.03%
  • 应收账款/利润(%)
    378.31%
  • 存货/营收(%)
    21.31%
  • 经营现金流/利润(%)
    66.44%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.64%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    26.91%
  • 流动比率
    1.39%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    10.01%
  • 货币资金/流动负债(%)
    83.60%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    32.70%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -3.75%
  • 在建工程/利润(%)
    28.65%
  • 在建工程/利润环比(%)
    11.74%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    16.90%
  • 经营性现金流/利润(%)
    66.44%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 杨栋
    富国均衡优选混合
    4229100
  • 杨栋
    富国成长领航混合
    3873800
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    3002490
  • 艾小军
    国泰中证军工ETF
    2978501
  • 杨栋
    富国低碳新经济混合A
    1865600
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行业相对指标

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