中远海特
(600428)
总市值：196.74亿
PE(静)：12.85
PE(2025E)：10.25
总股本：27.44亿
PB(静)：1.21
利润(2025E)：19.19亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为8.51%，历来生意回报能力一般。去年的净利率为10.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.58%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为1.44%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报22份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
公司现金资产非常健康。
公司预估股息率4.88%。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。
公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速只要达到8.8%，就能撑起当前市值。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请公司有运输风电光伏等设备产品吗？请公司展望一下未来中国风电等设备出口前景。
答：公司致力于服务新能源产业、中国先进制造、战略性大宗商品三大核心业务，运输货种包括风电设备及光伏产品，其中风电设备是公司前三大货种之一。
近年来中国制造高端化、智能化、绿色化转型动能强劲，新能源产品出口保持连续增长态势，2025年一季度中国风力发电机组、锂电池、电动汽车等出口分别增长43.2%、18.8%和8.2%。展望未来，海外能源转型驱动装机需求增长，国内企业积极布局海外市场，叠加海外本土产能供给紧张，预计中国风电出口将保持景气。详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
咨询
估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券林珊的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，中远海特的合理估值约为--元，该公司现值7.17元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
中远海特需要保持8.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师林珊对其研究比较深入（预测准确度为57.13%）其最新研报预测如下：
(亿元)
-
年份值
-
2025E19.23
-
2026E22.16
-
2027E24.68
财报摘要
-
项目2024评级
-
ROIC8.50%
-
利润5年增速46.69%--
-
营收5年增速15.21%--
-
净利率10.33%
-
销售费用/利润率4.56%
-
股息率4.16%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
-
项目数值
-
货币资金/总资产(%)--
-
有息资产负债率(%)19.18%
-
财费货币率(%)0.07%
-
应收账款/利润(%)73.67%
-
存货/营收(%)6.05%
-
经营现金流/利润(%)236.24%
-
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)2.68%
-
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)14.96%
-
流动比率1.20%
-
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)46.47%
-
货币资金/流动负债(%)93.54%
-
盈利质量瑕疵数2
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
-
项目数值
-
应收账款/利润环比(%)5.28%
-
应收账款/利润3年变动比例(%)-74.14%
-
存货/营收环比(%)5.13%
-
在建工程/利润(%)40.53%
-
在建工程/利润环比(%)-10.55%
-
(应收+在建+存货)/利润环比(%)1.20%
-
经营性现金流/利润(%)236.24%
大佬持仓
-
基金经理基金产品持有股数
-
崔蕾南方中证1000ETF10136400
-
赵宗庭华夏中证1000ETF5978400
-
罗国庆广发中证1000ETF4784000
-
杨斯琪华夏国证自由现金流ETF3514100
-
王保合 方旻上证综指ETF2627425
行业相对指标
相关评级
相关评级
价投圈与资讯
