宁夏建材
(600449)
总市值：64.41亿
PE(静)：26.68
PE(2025E)：18.17
总股本：4.78亿
PB(静)：0.88
利润(2025E)：3.54亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为2.82%，生意回报能力不强。去年的净利率为2.67%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为7.21%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为2.37%，投资回报一般。公司历史上的财报相对一般。
公司现金资产非常健康。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的30.27%分位值，距离近十年来的中位估值还有12.7%的上涨空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：董事长好，几个公司股价牛市熊股，传闻因公司解决同业竞争方案是与天山股份合并并更名为“天夏（下））建材”，请是否属实？其他央企国企做市值管理是希望公司市值稳定增长，国有资产保值增值，公司却是利用量化模型进行市值向下控制，请是否上级国资下达的市值任务指标是股价越低市值越小越好？请展望一下今年公司除水泥业务之外的其他业务的未来发展情况。谢谢。
答：您好，有关公司的信息请以公司在指定信息披露媒体上披露的公告为准。上市公司无法对股票二级市场行为进行干预。公司管理层将持续以提升公司质量为基础，不断完善公司治理，提高经营管理水平与效率，加强和完善投资者关系管理，促进公司投资价值合理反映其内在价值。关于公司未来发展情况请详见公司已披露的2024年年度报告之“公司关于公司未来发展的讨论与分析”内容。谢谢
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据天风证券王涛的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，宁夏建材的合理估值约为--元，该公司现值13.47元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
宁夏建材需要保持32.80%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师王涛对其研究比较深入（预测准确度为31.76%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E3.54
-
2026E4.54
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2027E5.06
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC2.81%
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利润5年增速-23.28%--
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营收5年增速12.55%--
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净利率2.67%
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销售费用/利润率28.39%
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股息率1.42%
财报体检
财务排雷 综述：财务相对健康。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)30.17%
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有息资产负债率(%)6.32%
-
财费货币率(%)0.00%
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应收账款/利润(%)557.13%
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存货/营收(%)3.41%
-
经营现金流/利润(%)262.84%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.89%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)0.75%
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流动比率2.12%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)70.96%
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货币资金/流动负债(%)302.52%
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盈利质量瑕疵数3
盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)5.93%
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应收账款/利润3年变动比例(%)196.12%
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存货/营收环比(%)-19.43%
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在建工程/利润(%)8.28%
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在建工程/利润环比(%)25.31%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.48%
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经营性现金流/利润(%)262.84%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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崔蕾南方中证1000ETF2646092
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赵宗庭华夏中证1000ETF1563232
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罗国庆广发中证1000ETF1251301
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罗国庆广发中证国新央企股东回报ETF736200
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黄岳国泰中证全指建筑材料ETF633400
行业相对指标
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