驰宏锌锗
(600497)
总市值：309.98亿
PE(静)：23.97
PE(2025E)：17.48
总股本：50.40亿
PB(静)：1.88
利润(2025E)：17.73亿
研究院小巴
公司去年的ROIC为5.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.65%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.98%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报20份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。
详细数据
研究院小巴
靠谱分析师观点：公司未来成长性高。
根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的68.08%分位值，距离近十年来的中位估值还有7.51%的下跌空间。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：公司上半年矿山端和冶炼端的成本情况？
答：2025年上半年，公司大力推行“全要素成本对标+三年降本”双轮驱动，打造冶炼和矿山环节低成本组合，其中矿山铅锌精矿完全成本同比略微上升，但整体仍稳定保持在行业前列，主要系会泽矿业深部安全系统优化工程施工阶段性影响公司铅锌精矿产能释放、青海鸿鑫高品位矿石占比减少所致；冶炼锌产品完全加工成本同比下降27.85%，实现“六年连降”，主要系公司加大有价多金属的综合收、冶炼总收率同步提升所致，进一步巩固了公司的成本竞争优势。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，驰宏锌锗的合理估值约为--元，该公司现值6.15元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
驰宏锌锗需要保持16.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
150%+
当前市值
100%
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为31.08%）其最新研报预测如下：
(亿元)
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年份值
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2025E19.38
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2026E21.43
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2027E23.07
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC5.79%
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利润5年增速12.81%--
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营收5年增速2.76%--
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净利率6.78%
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销售费用/利润率3.81%
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股息率2.33%
财报体检
财务排雷 综述：财务可能有隐忧。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)3.12%
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有息资产负债率(%)11.93%
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财费货币率(%)0.13%
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应收账款/利润(%)17.30%
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存货/营收(%)8.63%
-
经营现金流/利润(%)183.01%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)0.99%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)3.40%
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流动比率0.76%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)108.10%
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货币资金/流动负债(%)28.26%
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盈利质量瑕疵数2
盈利质量
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)-6.90%
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应收账款/利润3年变动比例(%)97.35%
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存货/营收环比(%)-1.09%
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在建工程/利润(%)170.83%
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在建工程/利润环比(%)2.85%
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)0.66%
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经营性现金流/利润(%)183.01%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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罗文杰南方中证500ETF45326994
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蓝小康中欧红利优享灵活配置混合A42597274
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蓝小康中欧价值回报混合A12189500
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崔蕾南方中证申万有色金属ETF11906350
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荣膺 司帆华夏中证央企ETF5691543
行业相对指标
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