驰宏锌锗

(600497)

总市值：263.22亿

PE(静)：20.36

PE(2025E)：15.63

总股本：50.91亿

PB(静)：1.57

利润(2025E)：16.83亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.79%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.79%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.65%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为-2.98%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报20份，亏损年份1次，需要仔细研究下有无特殊原因。

融资分红

公司上市21年以来，累计融资总额148.13亿元，累计分红总额73.48亿元，分红融资比为0.5。

详细数据

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靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的19.18%分位值，距离近十年来的中位估值还有11.78%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司在东北的钼矿采矿证办证的情况有没有什么积极进展？有没有请求云南当地的政府帮忙出面协调？

答：尊敬的投资者，您好！2012年 3月，为进一步提升公司资源 优势，拓宽矿产资源储备，公司以人民币 17.289亿元收购金欣矿 业 51%的股权，金欣矿业成为公司的控股子公司。金欣矿业主要 有两个核心资产，分别是岔路口钼铅锌多金属矿勘探和岔路口钼 铅锌多金属矿外围勘探 2个探矿权，已探明的钼金属储量 247万 吨。根据自然资源部办理要求，公司积极协调黑龙江省、内蒙古 自治区，推进金欣矿业采矿证等各项手续办理，并同步推进项目 设计优化，争取权证办理完毕后早日将资源优势转化为经济优势， 感谢您对公司的关注！


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据华泰证券李斌的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，驰宏锌锗的合理估值约为--元，该公司现值5.17元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

驰宏锌锗需要保持13.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李斌对其研究比较深入（预测准确度为31.08%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2025E
    19.38
  • 2026E
    21.45
  • 2027E
    23.15
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财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    5.79%
  • 利润5年增速
    12.81%
    --
  • 营收5年增速
    2.76%
    --
  • 净利率
    6.78%
  • 销售费用/利润率
    3.81%
  • 股息率
    2.33%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    5.94%
  • 有息资产负债率(%)
    14.20%
  • 财费货币率(%)
    0.06%
  • 应收账款/利润(%)
    18.59%
  • 存货/营收(%)
    8.73%
  • 经营现金流/利润(%)
    183.01%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    1.23%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    3.40%
  • 流动比率
    0.81%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    87.30%
  • 货币资金/流动负债(%)
    44.92%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    86.27%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    124.06%
  • 存货/营收环比(%)
    -19.18%
  • 在建工程/利润(%)
    166.09%
  • 在建工程/利润环比(%)
    2.01%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -5.53%
  • 经营性现金流/利润(%)
    183.01%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 蓝小康
    中欧红利优享灵活配置混合A
    42597274
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    39232274
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