厦门钨业

(600549)

总市值：311.64亿

PE(静)：19.45

PE(2025E)：14.55

总股本：15.88亿

PB(静)：2.58

利润(2025E)：21.41亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为10.1%，生意回报能力一般。去年的净利率为6.39%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额75.10亿元，累计分红总额38.78亿元，分红融资比为0.52。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来稳健成长。

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据民生证券邱祖学的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，厦门钨业的合理估值约为9.04元，该公司现值19.63元，当前市值高于合理估值，现价基于合理估值有53.9%的溢价

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

厦门钨业需要保持15.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师陈彦对其研究比较深入（预测准确度为56.56%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    10.10%
  • 利润5年增速
    35.34%
    --
  • 营收5年增速
    15.03%
    --
  • 净利率
    6.38%
  • 销售费用/利润率
    23.05%
  • 股息率
    2.01%
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财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    9.63%
  • 有息资产负债率(%)
    29.22%
  • 财费货币率(%)
    0.14%
  • 应收账款/利润(%)
    353.50%
  • 存货/营收(%)
    20.92%
  • 经营现金流/利润(%)
    267.57%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    7.30%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    30.76%
  • 流动比率
    1.51%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    16.11%
  • 货币资金/流动负债(%)
    38.78%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；建议关注公司存货状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    1.30%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    2.42%
  • 在建工程/利润(%)
    216.48%
  • 在建工程/利润环比(%)
    3.65%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    2.29%
  • 经营性现金流/利润(%)
    267.57%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 罗文杰
    南方中证500ETF
    13211182
  • 乔迁
    兴全商业模式优选混合(LOF)
    11748465
  • 李瑞
    东方新能源汽车主题混合
    9011511
  • 乔迁
    兴全新视野定期开放混合型发起式
    8748663
  • 董理
    兴全趋势投资混合(LOF)
    8386866
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行业相对指标

相关评级

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