大西洋诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

大西洋

(600558)

总市值：47.03亿

PE(静)：30.34

PE(2025E)：--

总股本：8.98亿

PB(静)：1.91

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为6.65%，生意回报能力一般。去年的净利率为4.89%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.84%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2016年的ROIC为2.67%，投资回报一般。公司历史上的财报非常一般。

详细数据

研究院小巴

公司商业模式常年稳定，推荐使用绝对估值来预估公司现值，该公司业务较难准确预测，建议用保守方式检视当前估值水平，如果按照当前市值回推，该公司未来5年业绩复合增速要达到26.6%，才能撑起当前市值。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：投资者关系活动主要内容

答：长期以来，公司在不断追求增长的同时，确保现金流安全和资产质量，通过实施代理商分级信用管理、动态资金控制和严格审批流程等灵活而规范的有效控制措施，做到了市场扩张与应收账款风险的平衡；今后公司将根据市场竞争新态势，持续加强应收账款风险控制和优化资金收的具体措施，不断优化现金流。谢谢关注！

2、请问核电、水电等高端领域应用的产品当前营收占比是多少？

投资者您好!公司产品长期服务于核电、水电等国家重大装备制造和重点工程建设项目，但目前相关细分营收数据暂未统计。感谢关注！

3、公司中报显示净利润大幅增长但营收基本持平，请问这种差异主要是由哪些因素驱动的？

公司中报显示，营收基本持平主要为产品销售价格下降所致，而净利润增长主要系产品销量增加及销售结构持续优化所致。谢谢关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，大西洋的合理估值约为--元，该公司现值5.25元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

大西洋需要保持26.60%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

6.64%
利润5年增速

29.79%

--
营收5年增速

5.01%

--
净利率

4.89%
销售费用/利润率

32.69%
股息率

2.09%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

2.28%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

218.07%
存货/营收(%)

19.20%
经营现金流/利润(%)

165.98%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.36%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.40%
流动比率

3.45%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

60.98%
货币资金/流动负债(%)

168.57%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-1.24%
应收账款/利润3年变动比例(%)

-52.14%
存货/营收环比(%)

1.68%
在建工程/利润(%)

11.85%
在建工程/利润环比(%)

6.80%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

0.79%
经营性现金流/利润(%)

165.98%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
闫冬

鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A

1307600
陈薪羽杜超

国联国证钢铁行业指数(LOF)A

318500
柳军李沐阳

华泰柏瑞中证2000ETF

267359
殷明刘阳

易方达易百智能量化策略混合A

165100
李佳亮

南方中证2000ETF

57200

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行业相对指标