八一钢铁
(600581)
总市值：67.29亿
PE(静)：-3.84
PE(2025E)：--
总股本：15.33亿
PB(静)：-14.12
利润(2025E)：--
研究院小巴
去年的净利率为-9.38%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为3.49%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-22.61%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报22份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。
公司业绩主要依靠研发及资本开支驱动，还需重点关注公司资本开支项目是否划算以及资本支出是否刚性面临资金压力。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。
公司有息负债及财务费用均较高，注意公司债务风险。
详细数据
研究院小巴
最近有知名机构关注了公司以下问题：
问：请介绍一下公司有无参与雅江水电站、新藏铁路建设相关项目，今年经营情况如何？今年能扭亏为盈吗？
答：尊敬的投资者您好！公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售，是新疆产业链最长、产能和技术装备水平最高、产品品种最全的钢铁企业。目前，公司正在积极关注并寻求您所提到的项目工程合作机会。公司今年具体经营情况请查阅已披露的2025年半年度报告。在当前持续承压的经营环境下，公司始终坚持推行"精细化管理与四有方针"相结合的战略管控体系。构建周产品排产盈利动态分析机制，严守"无边际效益不决策"的底线原则，确保钢铁主业的现金流安全。通过采取相关经营举措，有望不断改善公司经营绩效。感谢您对公司的关注。
详细数据
研究院小巴
以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴
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估值与分析师预测
- DCF估值模型
- 周期平滑估值
- PB
- PE
根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，八一钢铁的合理估值约为--元，该公司现值4.39元，现价基于合理估值有0%的低估
150%+
当前市值
50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
八一钢铁需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"
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当前市值
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50%-
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险
分析师笃慧对其研究比较深入（预测准确度为13.88%）其最新研报预测如下：
财报摘要
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项目2024评级
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ROIC-9.82%
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利润5年增速----
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营收5年增速-1.96%--
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净利率-9.37%
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销售费用/利润率--
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股息率--
财报体检
财务排雷 综述：财务风险可能较大。
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项目数值
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货币资金/总资产(%)--
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有息资产负债率(%)32.90%
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财费货币率(%)0.38%
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应收账款/利润(%)--
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存货/营收(%)10.27%
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经营现金流/利润(%)18.59%
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有息负债/近3年经营性现金流均值(%)17.10%
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财务费用/近3年经营性现金流均值(%)103.43%
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流动比率0.25%
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近3年经营性现金流均值/流动负债(%)3.83%
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货币资金/流动负债(%)10.30%
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盈利质量瑕疵数4
盈利质量 提示：公司现金流质量一般，收到的经营性现金流相对利润质量一般；
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项目数值
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应收账款/利润环比(%)--
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应收账款/利润3年变动比例(%)--
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存货/营收环比(%)-1.66%
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在建工程/利润(%)--
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在建工程/利润环比(%)--
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(应收+在建+存货)/利润环比(%)--
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经营性现金流/利润(%)18.59%
大佬持仓
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基金经理基金产品持有股数
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董晗 李怡文景顺长城景颐双利债券A10078500
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吴中昊国泰中证钢铁ETF7810066
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黄鼎交银定期支付双息平衡混合5980800
行业相对指标
相关评级
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价投圈与资讯
