海油工程

(600583)

总市值：234.77亿

PE(静)：14.48

PE(2025E)：9.64

总股本：44.21亿

PB(静)：0.90

利润(2025E)：24.35亿

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.9%，生意回报能力一般。去年的净利率为5.3%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

偿债能力

公司现金资产非常健康。

融资分红

公司上市23年以来，累计融资总额72.71亿元，累计分红总额62.89亿元，分红融资比为0.86。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司未来成长性高。

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的17.24%分位值，距离近十年来的中位估值还有23.16%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司非油气板块后续发展规划？

答：青岛公司在EPC建造领域深耕18年，建厂初期主要服务于国内油气增储上产，现在公司拥有四类产品（1）传统装机式导管架、组块；（2）浮式产品，包括FPSO、Semisub、TLP等；（3）模块化，包括液化天然气工厂模块和炼化模块，其中炼化模块刚刚起步，今年交付了BSF的一个炼化模块项目；（4）新能源，比如观澜号示范项目，现在新能源项目的主要瓶颈在于降本。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

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估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据长江证券魏凯的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，海油工程的合理估值约为--元，该公司现值5.31元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

海油工程需要保持15.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师魏凯对其研究比较深入（预测准确度为56.02%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)
  • 年份
    值
  • 2024E
    21.21
  • 2025E
    23.55
  • 2026E
    28.84
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财报摘要

  • 项目
    2023
    评级
  • ROIC
    5.90%
  • 利润5年增速
    59.40%
    --
  • 营收5年增速
    22.71%
    --
  • 净利率
    5.30%
  • 销售费用/利润率
    1.27%
  • 股息率
    2.34%
更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    34.38%
  • 有息资产负债率(%)
    1.25%
  • 财费货币率(%)
    -0.00%
  • 应收账款/利润(%)
    233.58%
  • 存货/营收(%)
    2.77%
  • 经营现金流/利润(%)
    316.25%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.15%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -1.48%
  • 流动比率
    1.54%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    67.27%
  • 货币资金/流动负债(%)
    288.97%
  • 盈利质量瑕疵数
    2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -31.12%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    --
  • 存货/营收环比(%)
    -14.56%
  • 在建工程/利润(%)
    44.83%
  • 在建工程/利润环比(%)
    68.37%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -22.53%
  • 经营性现金流/利润(%)
    316.25%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 张金涛
    嘉实瑞成两年持有期混合A
    5382100
  • 赵国英 董福焱
    嘉实致安3个月定期债券
    3000000
  • 许一尊
    汇添富沪深300指数增强A
    2579300
  • 董福焱 李宇昂
    嘉实多元债券A
    2000000
  • 吴剑毅
    南方中小盘成长股票A
    1570400
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行业相对指标

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