氯碱化工诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

氯碱化工

(600618)

总市值：109.86亿

PE(静)：13.95

PE(2025E)：--

总股本：11.56亿

PB(静)：1.23

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为8.38%，近年生意回报能力一般。公司业绩具有周期性。去年的净利率为10.12%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值一般。

融资分红

公司上市33年以来，累计融资总额7.28亿元，累计分红总额20.54亿元，分红融资比为2.82。

详细数据

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根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的4.99%分位值，距离近十年来的中位估值还有66.58%的上涨空间。

该公司业绩周期性明显，假设未来在盈利能力25%分位的时候，给13.09倍估值对应111.76亿元市值。根据公司和所处行业历史业绩周期规律线性外推，估值不贵，若经营发生重大变故则不适用。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：请公司今年的创新点有哪些？

答：公司依托科技创新研发体系，不断推出符合市场需求的新产品和技术。在绿色低碳领域，公司积极推动产业绿色升级。此外，公司还加大在智能制造、数字化转型等方面的投入力度，提升生产效率和产品质量。

未来，公司将继续加大研发投入力度，聚焦关键核心技术攻关和新产品开发。公司将加强与高校、科研机构等合作伙伴的协同创新，共同推动行业技术进步和产业升级。同时，公司还将注重人才培养和引进工作，为技术创新和研发提供有力的人才保障。感谢您的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，氯碱化工的合理估值约为--元，该公司现值9.50元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

氯碱化工需要保持5.20%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

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150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师李子卓对其研究比较深入（预测准确度为6.75%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

8.38%
利润5年增速

-1.10%

--
营收5年增速

4.83%

--
净利率

10.11%
销售费用/利润率

22.24%
股息率

2.29%

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

3.63%
财费货币率(%)

0.00%
应收账款/利润(%)

39.31%
存货/营收(%)

5.02%
经营现金流/利润(%)

154.57%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.39%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

1.66%
流动比率

1.20%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

59.64%
货币资金/流动负债(%)

107.20%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：公司或开启新一轮投产周期；建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

26.05%
应收账款/利润3年变动比例(%)

142.62%
存货/营收环比(%)

12.90%
在建工程/利润(%)

213.25%
在建工程/利润环比(%)

27.79%
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

24.75%
经营性现金流/利润(%)

154.57%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
崔蕾

南方中证1000ETF

1881800
吴振翔

汇添富中证上海国企ETF

1545129
王平

招商量化精选股票发起式A

1360700
许一尊

汇添富中证500指数增强A

1074200
杜超王喆

国联高股息混合A

1033900

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行业相对指标