潞化科技诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

潞化科技

(600691)

总市值：67.24亿

PE(静)：-9.87

PE(2025E)：-26.16

总股本：23.76亿

PB(静)：1.85

利润(2025E)：-2.57亿

研究院小巴

生意好坏

去年的净利率为-6.98%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为2.37%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2023年的ROIC为-11.33%，投资回报极差。公司历史上的财报非常一般，公司上市来已有年报35份，亏损年份14次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

风险点

公司有息负债较高，注意公司债务风险。

详细数据

研究院小巴

靠谱分析师观点：公司近期亏损幅度或将减小。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：马总好:请公司常年亏损,股价长期处于低位,在前期公告中明确表示过要积极拓展公司产品链,强链,补链,现在股权与证券名称均以完成变更多时,近期资本运作方面是否有考虑现有的控股股东优质资产的持续注入?升上市公司盈利与市值。(138*****255马军祥)

答：尊敬的投资者,您好。资产注入是上市公司提升盈利和市值的方式之一,也是公司未来努力的方向。公司将通过多种举措持续提升盈利能力,努力报广大投资者。感谢您对公司的关注和支持!

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据光大证券赵乃迪的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，潞化科技的合理估值约为--元，该公司现值2.83元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

潞化科技需要保持100.00%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师赵乃迪对其研究比较深入（预测准确度为9.06%）其最新研报预测如下：

预测净利润
(亿元)

年份

值
2025E

-2.57
2026E

0.20
2027E

0.55

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财报摘要

项目

2024

评级
ROIC

-3.39%
利润5年增速

--

--
营收5年增速

-9.48%

--
净利率

-6.97%
销售费用/利润率

--
股息率

--

更多>

财报体检

财务排雷 综述：财务可能有隐忧。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

--
有息资产负债率(%)

46.23%
财费货币率(%)

0.11%
应收账款/利润(%)

--
存货/营收(%)

16.77%
经营现金流/利润(%)

2452.03%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

7.38%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

28.07%
流动比率

0.73%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

11.57%
货币资金/流动负债(%)

29.15%
盈利质量瑕疵数

4

盈利质量

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

--
应收账款/利润3年变动比例(%)

--
存货/营收环比(%)

6.07%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

--
经营性现金流/利润(%)

2452.03%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
梁杏吴中昊

国泰上证综合交易ETF

1154900
谢玮

中信建投远见回报A

18600

更多>

行业相对指标