江苏索普

(600746)

总市值：86.65亿

PE(静)：40.73

PE(2025E)：--

总股本：11.68亿

PB(静)：1.59

利润(2025E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为3.67%，近年生意回报能力不强。公司业绩具有周期性。去年的净利率为3.33%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值不高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.07%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2015年的ROIC为-4.79%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报28份，亏损年份5次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

生意模式

公司业绩主要依靠研发驱动。需要仔细研究这类驱动力背后的实际情况。

详细数据

研究院小巴

根据该公司历史数据，采用市净率相对估值的方法可能更有效，因为利润随年份波动较大，公司市净率处于近十年来的16.38%分位值，距离近十年来的中位估值还有98.98%的上涨空间。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：公司对醋酸行业整体形势怎么看？

答：谢谢关注，行业发展总体健康。近几年需求增长较快，2024年国内醋酸产量比2020年增长约41%；行业新增产能大部分今年落地，产能扩张周期将结束，之后的3--5年新产能较少，对市场的影响逐步弱化。过去几年海外的深度去库以及国内的信心低迷，给化工带来巨大压力，随着经济的逐步转好，走出通缩后，醋酸行业业绩弹性大。


详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --
回归空间: --
  • DCF估值模型
  • 周期平滑估值
  • PB
  • PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，江苏索普的合理估值约为--元，该公司现值7.42元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

江苏索普需要保持36.70%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

四分位数线（50%）

四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师杨林对其研究比较深入（预测准确度为20.57%）其最新研报预测如下：

财报摘要

  • 项目
    2024
    评级
  • ROIC
    3.67%
  • 利润5年增速
    80.88%
    --
  • 营收5年增速
    61.07%
    --
  • 净利率
    3.32%
  • 销售费用/利润率
    5.71%
  • 股息率
    0.53%
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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

  • 项目
    数值
  • 货币资金/总资产(%)
    --
  • 有息资产负债率(%)
    1.34%
  • 财费货币率(%)
    -0.02%
  • 应收账款/利润(%)
    63.24%
  • 存货/营收(%)
    7.09%
  • 经营现金流/利润(%)
    460.18%
  • 有息负债/近3年经营性现金流均值(%)
    0.11%
  • 财务费用/近3年经营性现金流均值(%)
    -2.93%
  • 流动比率
    1.65%
  • 近3年经营性现金流均值/流动负债(%)
    102.79%
  • 货币资金/流动负债(%)
    118.50%
  • 盈利质量瑕疵数
    3

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

  • 项目
    数值
  • 应收账款/利润环比(%)
    -18.05%
  • 应收账款/利润3年变动比例(%)
    920.12%
  • 存货/营收环比(%)
    -7.10%
  • 在建工程/利润(%)
    234.22%
  • 在建工程/利润环比(%)
    5.12%
  • (应收+在建+存货)/利润环比(%)
    -3.55%
  • 经营性现金流/利润(%)
    460.18%

大佬持仓

  • 基金经理
    基金产品
    持有股数
  • 崔蕾
    南方中证1000ETF
    3242000
  • 赵宗庭
    华夏中证1000ETF
    1906000
  • 罗国庆
    广发中证1000ETF
    1537000
  • 胡崇海 刘晟
    国泰君安中证1000指数增强A
    916900
  • 金泽宇 苏华清
    富国中证1000ETF
    596600
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