新潮能源诊断（beta）by 价投圈小巴（股票版chart ”ppt”）

新潮能源

(600777)

总市值：272.70亿

PE(静)：22.58

PE(2026E)：--

总股本：68.00亿

PB(静)：1.21

利润(2026E)：--

研究院小巴

生意好坏

公司去年的ROIC为5.78%，生意回报能力一般。去年的净利率为16.6%，算上全部成本后，公司产品或服务的附加值高。从历史年报数据统计来看，公司近10年来中位数ROIC为4.44%，中位投资回报较弱，其中最惨年份2020年的ROIC为-9.44%，投资回报极差。公司历史上的财报相对一般，公司上市来已有年报38份，亏损年份6次，如无借壳上市等因素，价投一般不看这类公司。

融资分红

公司上市30年以来，累计融资总额146.54亿元，累计分红总额9215.89万元，分红融资比为0.01。

生意拆解

公司过去三年（2023/2024/2025）净经营资产收益率分别为193.7%/315.9%/136.2%，净经营利润分别为25.96亿/20.36亿/12.07亿元，净经营资产分别为13.4亿/6.44亿/8.86亿元。
公司过去三年（2023/2024/2025）的营运资本/营收（即生产经营过程中公司每产生一块钱的营收企业经营需要垫付的资金）分别为0.08/0.03/0.07，其中营运资本（公司生产经营过程中公司自己掏的钱）分别为7.39亿/2.87亿/5.27亿元，营收分别为88.49亿/83.62亿/72.74亿元。

详细数据

研究院小巴

（市值 - 净金融资产) / 预期利润为--，其中净金融资产-38.37亿元，预期净利润--元。

详细数据

研究院小巴

最近有知名机构关注了公司以下问题：

问：国际局势和政治博弈会不会影响新潮在国外的资产安全，有无对应的应对措施？

答：尊敬的投资者，您好！

公司将持续密切关注美国联邦及地方政策法规、国际地缘政治形势及全球ESG政策的走向，顺应政策导向，及时调整油田开发策略，加强环保合规，积极履行社会责任，主动应对政策变化带来的潜在影响，降低政策调整对公司业务的不利影响。

感谢各位投资者对公司的关注！

详细数据

研究院小巴

以上是研究院小巴对该公司的初步分析如果还有更多想了解的可以咨询研究院小巴

咨询

估值与分析师预测

小巴估值: --

回归空间: --

DCF估值模型
周期平滑估值
PB
PE

根据的业绩预测，通过我们的dcf估值模型计算，新潮能源的合理估值约为--元，该公司现值4.01元，现价基于合理估值有0%的低估

150%+

当前市值

50%-

当前市值

DCF估值

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

新潮能源需要保持29.90%的5年业绩复合增速，其估值将于现价一致"

查看>

150%+

当前市值
100%

50%-

当前市值

周期估值

四分位数线（25%）

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四分位数线（75%）

*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

四分位数线（25%）

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*估值基于历史报表和分析师预测数据，请注意风险

分析师吴若飞对其研究比较深入（预测准确度为39.95%）其最新研报预测如下：

财报摘要

项目

2025

评级
ROIC

5.78%
利润5年增速

18.05%

--
营收5年增速

11.91%

--
净利率

16.59%
销售费用/利润率

--

--
股息率

--

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财报体检

财务排雷 综述：财务相对健康。

项目

数值
货币资金/总资产(%)

14.61%
有息资产负债率(%)

15.45%
财费货币率(%)

0.29%
应收账款/利润(%)

63.91%
存货/营收(%)

0.74%
经营现金流/利润(%)

402.37%
有息负债/近3年经营性现金流均值(%)

0.82%
财务费用/近3年经营性现金流均值(%)

0.07%
流动比率

2.78%
近3年经营性现金流均值/流动负债(%)

337.69%
货币资金/流动负债(%)

263.48%
盈利质量瑕疵数

2

盈利质量 提示：建议关注公司应收账款状况；

项目

数值
应收账款/利润环比(%)

-14.12%
应收账款/利润3年变动比例(%)

107.75%
存货/营收环比(%)

-7.01%
在建工程/利润(%)

--
在建工程/利润环比(%)

--
(应收+在建+存货)/利润环比(%)

-13.68%
经营性现金流/利润(%)

402.37%

大佬持仓

基金经理

基金产品

持有股数
邹欣李君

兴全绿色投资混合(LOF)

45965600

更多>

行业相对指标